에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Lumbard & Kellner 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.3억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
65.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.14%
1년 예상 수익률
+65.94%
3년 예상 수익률
+137.41%
5년 예상 수익률
+168.01%
10년 예상 수익률
+445.01%
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$818만
(+5.6%)
자금 흐름
+US$257만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.41%
보유액
87
신규
6
증가
20
축소
9
청산됨
10
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$291만 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$220만 |
| 3 |
KRA
Kraton Corporation
KRA
|
+US$65.4만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$46.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$31.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FMC
FMC
|
+US$212만 |
| 2 |
Regions Financial
RF
|
+US$106만 |
| 3 |
KeyCorp
KEY
|
+US$78.8만 |
| 4 |
Immunogen Inc
IMGN
|
+US$62.4만 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$25.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.87% |
| 2 | 금융 | 18.09% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.92% |
| 4 | 정보기술 | 6.65% |
| 5 | 산업재 | 6.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$1044만 | 6.79% |
90,490
+4,145
| +5% | +US$46.6만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
2
Prudential Financial
PRU
US$422억
| US$773만 | 5.03% |
74,321
+1,558
| +2% | +US$14.8만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
3
MetLife
MET
US$647억
| US$695만 | 4.52% |
144,738
+3,708
| +3% | +US$17만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
4
FedEx
FDX
US$756억
| US$525만 | 3.42% |
28,195
+350
| +1% | +US$6.42만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$496만 | 3.23% |
215,430
+4,710
| +2% | +US$11만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
6
Corning
GLW
US$1038억
| US$491만 | 3.19% |
202,176
+710
| +0.4% | +US$1.69만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
7
Goldman Sachs
GS
US$2673억
| US$469만 | 3.05% |
19,586
+564
| +3% | +US$11.5만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
8
IBM
IBM
US$2346억
| US$429만 | 2.79% |
27,022
+585
| +2% | +US$8.91만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
KRA
9
상장폐지됨
Kraton Corporation
KRA
| US$387만 | 2.52% |
136,013
+21,220
| +18% | +US$65.4만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$373만 | 2.43% |
96,620
+3,000
| +3% | +US$11.7만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
11
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$10.3억
| US$364만 | 2.37% |
200,905
+7,050
| +4% | +US$12.6만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211억
| US$341만 | 2.22% |
95,220
+2,720
| +3% | +US$10만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
13
Boeing
BA
US$1383억
| US$336만 | 2.18% |
21,554
-1,088
| -5% | -US$15.9만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
14
AT&T
T
US$1500억
| US$325만 | 2.11% |
101,213
+5,116
| +5% | +US$15.1만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
TWX
15
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$315만 | 2.05% |
+32,648
| 신규 | +US$291만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
SHPG
16
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$308만 | 2% |
18,050
+550
| +3% | +US$9.7만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
17
Regions Financial
RF
US$243억
| US$304만 | 1.98% |
211,830
-85,495
| -29% | -US$106만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
18
Huntington Bancshares
HBAN
US$320억
| US$302만 | 1.97% |
228,700
-200
| -0.1% | -US$2.33천 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
19
FMC
FMC
US$8.79억
| US$277만 | 1.8% |
56,485
-46,472
| -45% | -US$212만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
20
Tyson Foods
TSN
US$211억
| US$245만 | 1.59% |
39,725
-130
| -0.3% | -US$8.55천 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
|
21
BorgWarner
BWA
US$103억
| US$236만 | 1.54% |
+68,098
| 신규 | +US$220만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
22
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$236만 | 1.54% |
129,385
-49,950
| -28% | -US$78.8만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
23
Ford
F
US$489억
| US$165만 | 1.07% |
136,219
| – | – |
2013 Q4
12개 분기
|
|
24
General Motors
GM
US$750억
| US$152만 | 0.99% |
43,501
+1,320
| +3% | +US$4.44만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
CYNO
25
상장폐지됨
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| US$82.9만 | 0.54% |
18,170
+1,275
| +8% | +US$5.84만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CPH
TM
Lumbard & Kellner의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Lumbard & Kellner 측은 US$1.54억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Lumbard & Kellner의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 20개 증가, 9개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Time Warner Inc 주식으로, 32,648주를 보유했으며 가치는 US$315만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FMC 주식으로, 추정 금액은 US$212만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 48%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Lumbard & Kellner의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Time Warner Inc 주식으로, US$315만 상당의 32,648주를 매수했어요.
- Lumbard & Kellner 측이 2016년 4분기에 Kraton Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$65.4만 규모예요.
- Lumbard & Kellner의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FMC이며, 추정 감소액은 US$212만예요.
- Lumbard & Kellner 측은 2016년 4분기에 Kimberly-Clark 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lumbard & Kellner의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 50% 비중을 차지해요.
- Lumbard & Kellner 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Lumbard & Kellner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2017년 2월 16일에 제출된 Lumbard & Kellner의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.