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Lumbard & Kellner 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.3억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
65.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.15%
1년 예상 수익률
+65.94%
3년 예상 수익률
+137.41%
5년 예상 수익률
+168.01%
10년 예상 수익률
+445.01%
AUM
US$1.75억
AUM 성장
+US$574만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$76.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.65%
보유액
92
신규
2
증가
20
축소
15
청산됨
5
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$625만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$307만 |
| 3 |
MetLife
MET
|
+US$42.2만 |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$23.9만 |
| 5 |
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
|
+US$17만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FMC
FMC
|
+US$340만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$51.6만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$44.6만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$35.6만 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$33.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.29% |
| 2 | 금융 | 17.41% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.91% |
| 4 | 산업재 | 6.66% |
| 5 | 정보기술 | 6.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$1186만 | 6.78% |
95,288
-1,607
| -2% | -US$19.8만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Prudential Financial
PRU
US$402억
| US$828만 | 4.74% |
76,594
+2,248
| +3% | +US$23.9만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
3
MetLife
MET
US$636억
| US$767만 | 4.39% |
156,578
+9,097
| +6% | +US$42.2만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$184억
| US$626만 | 3.58% |
+61,545
| 신규 | +US$625만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
5
FedEx
FDX
US$734억
| US$620만 | 3.54% |
28,504
+824
| +3% | +US$16.3만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| US$544만 | 3.11% |
215,745
+750
| +0.3% | +US$1.9만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$513만 | 2.93% |
112,900
-7,780
| -6% | -US$35.6만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$10.3억
| US$512만 | 2.93% |
210,860
+7,255
| +4% | +US$17만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
KRA
9
상장폐지됨
Kraton Corporation
KRA
| US$469만 | 2.68% |
136,183
+245
| +0.2% | +US$8.02천 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2605억
| US$436만 | 2.5% |
19,661
+150
| +0.8% | +US$3.33만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
11
Boeing
BA
US$1359억
| US$427만 | 2.44% |
21,599
+55
| +0.3% | +US$1.02만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
12
Corning
GLW
US$1062억
| US$410만 | 2.35% |
136,436
+210
| +0.2% | +US$6.03천 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
13
IBM
IBM
US$2437억
| US$398만 | 2.28% |
27,084
-765
| -3% | -US$11.5만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173억
| US$387만 | 2.21% |
94,752
+152
| +0.2% | +US$6.16천 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
15
Verizon
VZ
US$1854억
| US$342만 | 1.95% |
76,505
+65,943
| +624% | +US$307만 |
2017 Q1
1분기
|
|
16
Regions Financial
RF
US$243억
| US$332만 | 1.9% |
227,040
+2,480
| +1% | +US$3.49만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
|
TWX
17
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$329만 | 1.88% |
32,733
+85
| +0.3% | +US$8.42천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
18
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$312만 | 1.79% |
231,040
+3,415
| +2% | +US$4.42만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
|
SHPG
19
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$300만 | 1.72% |
18,170
+55
| +0.3% | +US$9.6천 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1442억
| US$293만 | 1.68% |
102,893
-644
| -0.6% | -US$1.9만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
21
BorgWarner
BWA
US$104억
| US$254만 | 1.45% |
68,092
-6
| -0% | -US$218 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
22
Tyson Foods
TSN
US$201억
| US$250만 | 1.43% |
39,875
+150
| +0.4% | +US$9.2천 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
23
KeyCorp
KEY
US$223억
| US$246만 | 1.41% |
131,465
+2,680
| +2% | +US$4.85만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
24
General Motors
GM
US$742억
| US$152만 | 0.87% |
43,501
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
25
Ford
F
US$489억
| US$152만 | 0.87% |
135,644
-25
| -0% | -US$279 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
CPH
Lumbard & Kellner의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Lumbard & Kellner 측은 US$1.75억 상당의 92개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Lumbard & Kellner의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 20개 증가, 15개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 61,545주를 보유했으며 가치는 US$626만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FMC 주식으로, 추정 금액은 US$340만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Lumbard & Kellner의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, US$626만 상당의 61,545주를 매수했어요.
- Lumbard & Kellner 측이 2017년 2분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$307만 규모예요.
- Lumbard & Kellner의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$44.6만예요.
- Lumbard & Kellner 측은 2017년 2분기에 FMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$340만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lumbard & Kellner의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 46% 비중을 차지해요.
- Lumbard & Kellner 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Lumbard & Kellner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$1.75억에 이르렀어요.
2017년 8월 10일에 제출된 Lumbard & Kellner의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.