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Lumbard & Kellner 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.3억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
65.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.07%
1년 예상 수익률
+65.94%
3년 예상 수익률
+137.41%
5년 예상 수익률
+168.01%
10년 예상 수익률
+445.01%
AUM
US$1.46억
AUM 성장
+US$960만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$194만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.65%
보유액
86
신규
3
증가
7
축소
14
청산됨
5
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$16.8만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$3.08만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2만 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$2.1천 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$1.92천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Toyota
TM
|
+US$168만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$121만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$81.9만 |
| 4 |
CYNO
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
|
+US$66.4만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$66.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.17% |
| 2 | 금융 | 15.26% |
| 3 | 정보기술 | 6.69% |
| 4 | 필수소비재 | 6.21% |
| 5 | 산업재 | 6.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$961만 | 6.6% |
86,345
+180
| +0.2% | +US$2만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Prudential Financial
PRU
US$409억
| US$594만 | 4.08% |
72,763
+25
| +0% | +US$1.92천 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
3
MetLife
MET
US$618억
| US$558만 | 3.84% |
141,030
+56
| +0% | +US$2.1천 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$507만 | 3.48% |
210,720
-1,350
| -0.6% | -US$3.28만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
5
FedEx
FDX
US$722억
| US$486만 | 3.34% |
27,845
-145
| -0.5% | -US$2.37만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
6
Corning
GLW
US$914억
| US$476만 | 3.27% |
201,466
-29,690
| -13% | -US$66.2만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
7
FMC
FMC
US$8.76억
| US$432만 | 2.97% |
102,957
-634
| -0.6% | -US$2.61만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
KRA
8
상장폐지됨
Kraton Corporation
KRA
| US$402만 | 2.76% |
114,793
-19,107
| -14% | -US$61.2만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
9
IBM
IBM
US$2316억
| US$402만 | 2.76% |
26,437
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$364만 | 2.5% |
93,620
-420
| -0.4% | -US$1.59만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
11
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$10.1억
| US$353만 | 2.43% |
193,855
-600
| -0.3% | -US$1.08만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$348만 | 2.39% |
92,500
-2,100
| -2% | -US$7.82만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
SHPG
13
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$339만 | 2.33% |
17,500
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$307만 | 2.11% |
19,022
-183
| -1% | -US$2.98만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
15
Boeing
BA
US$1374억
| US$298만 | 2.05% |
22,642
+1,277
| +6% | +US$16.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
16
Tyson Foods
TSN
US$210억
| US$298만 | 2.04% |
39,855
| – | – |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
17
AT&T
T
US$1457억
| US$295만 | 2.03% |
96,097
-38,210
| -28% | -US$121만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
18
Regions Financial
RF
US$241억
| US$294만 | 2.02% |
297,325
| – | – |
2014 Q2
9개 분기
|
|
19
Huntington Bancshares
HBAN
US$312억
| US$226만 | 1.55% |
228,900
| – | – |
2014 Q2
9개 분기
|
|
20
KeyCorp
KEY
US$220억
| US$218만 | 1.5% |
179,335
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
21
Ford
F
US$497억
| US$164만 | 1.13% |
136,219
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
22
General Motors
GM
US$731억
| US$134만 | 0.92% |
42,181
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Immunogen Inc
IMGN
| US$94.2만 | 0.65% |
351,565
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
CYNO
24
상장폐지됨
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| US$86.1만 | 0.59% |
16,895
-12,790
| -43% | -US$66.4만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$77.3만 | 0.53% |
8,856
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
CPH
TM
Lumbard & Kellner의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Lumbard & Kellner 측은 US$1.46억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.36억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Lumbard & Kellner의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 7개 증가, 14개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Toyota 주식으로, 추정 금액은 US$168만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Lumbard & Kellner 측이 2016년 3분기에 Boeing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$16.8만 규모예요.
- Lumbard & Kellner의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$121만예요.
- Lumbard & Kellner 측은 2016년 3분기에 Toyota 보유분을 전량 매도해 추정 US$168만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lumbard & Kellner의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 48% 비중을 차지해요.
- Lumbard & Kellner 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Lumbard & Kellner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$1.46억에 이르렀어요.
2016년 11월 2일에 제출된 Lumbard & Kellner의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.