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Lumbard & Kellner Ativos da carteira
AUM
US$ 352 mi
Giro
10,26%
Retorno est. (1 ano)
38,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,07%
Retorno est. (1 ano)
+38,35%
Retorno est. (3 anos)
+135,18%
Retorno est. (5 anos)
+177,1%
Retorno est. (10 anos)
+422,34%
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,6 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,65%
Posição
86
Nova
3
Aumentada
7
Reduzida
14
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 168 mil |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 30,8 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 20 mil |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$ 2,1 mil |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 1,92 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Toyota
TM
|
+US$ 1,68 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 819 mil |
| 4 |
CYNO
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
|
+US$ 664 mil |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 662 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,17% |
| 2 | Financeiro | 15,26% |
| 3 | Tecnologia | 6,69% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,21% |
| 5 | Bens industriais | 6,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 9,6 mi | 6,6% |
86.345
+180
| +0,2% | +US$ 20 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Prudential Financial
PRU
US$ 42 bi
| US$ 5,94 mi | 4,08% |
72.763
+25
| +0% | +US$ 1,92 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 5,58 mi | 3,84% |
141.030
+56
| +0% | +US$ 2,1 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 5,07 mi | 3,48% |
210.720
-1.350
| -0,6% | -US$ 32,8 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
5
FedEx
FDX
US$ 74,8 bi
| US$ 4,86 mi | 3,34% |
27.845
-145
| -0,5% | -US$ 23,7 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Corning
GLW
US$ 103 bi
| US$ 4,76 mi | 3,27% |
201.466
-29.690
| -13% | -US$ 662 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
7
FMC
FMC
US$ 787 mi
| US$ 4,32 mi | 2,97% |
102.957
-634
| -0,6% | -US$ 26,1 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
KRA
8
Deslistada
Kraton Corporation
KRA
| US$ 4,02 mi | 2,76% |
114.793
-19.107
| -14% | -US$ 612 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
9
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 4,02 mi | 2,76% |
26.437
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 3,64 mi | 2,5% |
93.620
-420
| -0,4% | -US$ 15,9 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$ 1,04 bi
| US$ 3,53 mi | 2,43% |
193.855
-600
| -0,3% | -US$ 10,8 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 3,48 mi | 2,39% |
92.500
-2.100
| -2% | -US$ 78,2 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
SHPG
13
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 3,39 mi | 2,33% |
17.500
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 3,07 mi | 2,11% |
19.022
-183
| -1% | -US$ 29,8 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 2,98 mi | 2,05% |
22.642
+1.277
| +6% | +US$ 168 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Tyson Foods
TSN
US$ 20,8 bi
| US$ 2,98 mi | 2,04% |
39.855
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
17
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 2,95 mi | 2,03% |
96.097
-38.210
| -28% | -US$ 1,21 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
18
Regions Financial
RF
US$ 24,2 bi
| US$ 2,94 mi | 2,02% |
297.325
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
19
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,7 bi
| US$ 2,26 mi | 1,55% |
228.900
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
20
KeyCorp
KEY
US$ 22,5 bi
| US$ 2,18 mi | 1,5% |
179.335
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
21
Ford
F
US$ 47,5 bi
| US$ 1,64 mi | 1,13% |
136.219
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
22
General Motors
GM
US$ 72,8 bi
| US$ 1,34 mi | 0,92% |
42.181
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
23
Deslistada
Immunogen Inc
IMGN
| US$ 942 mil | 0,65% |
351.565
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
CYNO
24
Deslistada
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| US$ 861 mil | 0,59% |
16.895
-12.790
| -43% | -US$ 664 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 773 mil | 0,53% |
8.856
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIM
KHCM
FCM
SCM
A6
Revisão da carteira de Lumbard & Kellner no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Lumbard & Kellner detinha 86 posições avaliadas em US$ 146 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 136 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Lumbard & Kellner mostra 3 novas, 7 aumentaram, 14 reduções e 5 encerradas posições. A maior venda foi de Toyota, estimada em US$ 1,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- Lumbard & Kellner foi quem mais aumentou sua posição em Boeing no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 168 mil.
- A maior redução de Lumbard & Kellner em T3 2016 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 1,21 mi.
- Lumbard & Kellner encerrou totalmente sua posição em Toyota no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,68 mi.
- As dez maiores posições de Lumbard & Kellner representam 48% de sua carteira de US$ 146 mi no T3 2016.
- Lumbard & Kellner abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2016.
- O valor da carteira de Lumbard & Kellner subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lumbard & Kellner referente a T3 2016, protocolado em 2 de nov. de 2016.