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Lumbard & Kellner Ativos da carteira
AUM
US$ 330 mi
Giro
13,51%
Retorno est. (1 ano)
65,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,48%
Retorno est. (1 ano)
+65,94%
Retorno est. (3 anos)
+137,41%
Retorno est. (5 anos)
+168,01%
Retorno est. (10 anos)
+445,01%
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 430 mil
(-0,32%)
Fluxo de capital
-US$ 1,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,44%
Posição
87
Nova
5
Aumentada
4
Reduzida
40
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 3,16 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 2,79 mi |
| 3 |
Immunogen Inc
IMGN
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 46,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,55 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 3,15 mi |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 339 mil |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 153 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,4% |
| 2 | Financeiro | 14,55% |
| 3 | Tecnologia | 7,49% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,51% |
| 5 | Bens industriais | 6,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 9,23 mi | 6,79% |
86.165
-33.490
| -28% | -US$ 3,55 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2
Prudential Financial
PRU
US$ 40,2 bi
| US$ 5,19 mi | 3,82% |
72.738
-1.355
| -2% | -US$ 102 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$ 980 bi
| US$ 5,16 mi | 3,8% |
212.070
-14.640
| -6% | -US$ 339 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
4
MetLife
MET
US$ 63,6 bi
| US$ 5 mi | 3,68% |
140.974
-1.369
| -1% | -US$ 53,4 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
5
Corning
GLW
US$ 106 bi
| US$ 4,73 mi | 3,48% |
231.156
-1.175
| -0,5% | -US$ 23,6 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
6
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 4,38 mi | 3,22% |
134.307
-385
| -0,3% | -US$ 11,5 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
7
FedEx
FDX
US$ 73,4 bi
| US$ 4,25 mi | 3,12% |
27.990
-770
| -3% | -US$ 125 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
8
FMC
FMC
US$ 964 mi
| US$ 4,16 mi | 3,06% |
103.591
-3.384
| -3% | -US$ 133 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
IBM
IBM
US$ 244 bi
| US$ 3,84 mi | 2,82% |
26.437
-1.067
| -4% | -US$ 153 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
KRA
10
Deslistada
Kraton Corporation
KRA
| US$ 3,74 mi | 2,75% |
133.900
-2.075
| -2% | -US$ 50,8 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 3,33 mi | 2,45% |
94.600
-590
| -0,6% | -US$ 20,2 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$ 992 mi
| US$ 3,3 mi | 2,43% |
194.455
-4.995
| -3% | -US$ 90,7 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 3,25 mi | 2,39% |
94.040
+1.300
| +1% | +US$ 46,7 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
SHPG
14
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 3,22 mi | 2,37% |
+17.500
| Nova | +US$ 3,16 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 2,85 mi | 2,1% |
19.205
-270
| -1% | -US$ 42,1 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 2,78 mi | 2,04% |
+21.365
| Nova | +US$ 2,79 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Tyson Foods
TSN
US$ 20,1 bi
| US$ 2,66 mi | 1,96% |
39.855
-48.555
| -55% | -US$ 3,15 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
18
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 2,53 mi | 1,86% |
297.325
-4.025
| -1% | -US$ 36,5 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
19
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,8 bi
| US$ 2,05 mi | 1,5% |
228.900
-3.925
| -2% | -US$ 38,6 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
20
KeyCorp
KEY
US$ 22,3 bi
| US$ 1,98 mi | 1,46% |
179.335
-2.925
| -2% | -US$ 34,9 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
21
Ford
F
US$ 48,9 bi
| US$ 1,71 mi | 1,26% |
136.219
-4.325
| -3% | -US$ 57 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
22
Toyota
TM
US$ 231 bi
| US$ 1,68 mi | 1,23% |
16.765
-220
| -1% | -US$ 22,6 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
CYNO
23
Deslistada
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| US$ 1,44 mi | 1,06% |
29.685
-520
| -2% | -US$ 24,7 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
24
General Motors
GM
US$ 74,2 bi
| US$ 1,19 mi | 0,88% |
42.181
-855
| -2% | -US$ 26 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
Deslistada
Immunogen Inc
IMGN
| US$ 1,08 mi | 0,8% |
351.565
+183.250
| +109% | +US$ 1,15 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPH
Revisão da carteira de Lumbard & Kellner no T2 2016
No T2 2016, Lumbard & Kellner detinha 87 posições no valor de US$ 136 mi, uma queda de 0,32% em relação a US$ 136 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Lumbard & Kellner mostra 5 novas, 4 aumentaram, 40 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Shire pic: 17.500 ações no valor de US$ 3,22 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 3,55 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Lumbard & Kellner no T2 2016 foi Shire pic: 17.500 ações no valor de US$ 3,22 mi.
- Lumbard & Kellner foi quem mais aumentou sua posição em Immunogen Inc no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Lumbard & Kellner em T2 2016 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,55 mi.
- As dez maiores posições de Lumbard & Kellner representam 43% de sua carteira de US$ 136 mi no T2 2016.
- Lumbard & Kellner abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T2 2016.
- O valor da carteira de Lumbard & Kellner caiu 0,32% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lumbard & Kellner referente a T2 2016, protocolado em 16 de ago. de 2016.