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Lumbard & Kellner ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.3億
売買回転率
13.51%
推定1年リターン
65.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+65.94%
3年間の予想リターン
+137.41%
5年予想リターン
+168.01%
10年間の推定リターン
+445.01%
AUM
$1.36億
運用資産残高の伸び率
-$43万
(-0.32%)
資金フロー
-$149万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.44%
保有額
87
新規
5
買い増し
4
減少
40
解消
4
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+$316万 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$279万 |
| 3 |
Immunogen Inc
IMGN
|
+$115万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$4.67万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$355万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$323万 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+$315万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$33.9万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$15.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 44.4% |
| 2 | 金融 | 14.55% |
| 3 | 情報技術 | 7.49% |
| 4 | 生活必需品 | 6.51% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $923万 | 6.79% |
86,165
-33,490
| -28% | -$355万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
2
Prudential Financial
PRU
$402億
| $519万 | 3.82% |
72,738
-1,355
| -2% | -$10.2万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
$9799億
| $516万 | 3.8% |
212,070
-14,640
| -6% | -$33.9万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
4
MetLife
MET
$636億
| $500万 | 3.68% |
140,974
-1,369
| -1% | -$5.34万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
5
Corning
GLW
$1062億
| $473万 | 3.48% |
231,156
-1,175
| -0.5% | -$2.36万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
6
AT&T
T
$1442億
| $438万 | 3.22% |
134,307
-385
| -0.3% | -$1.15万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
7
FedEx
FDX
$734億
| $425万 | 3.12% |
27,990
-770
| -3% | -$12.5万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
8
FMC
FMC
$9.6億
| $416万 | 3.06% |
103,591
-3,384
| -3% | -$13.3万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
9
IBM
IBM
$2437億
| $384万 | 2.82% |
26,437
-1,067
| -4% | -$15.3万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
KRA
10
上場廃止
Kraton Corporation
KRA
| $374万 | 2.75% |
133,900
-2,075
| -2% | -$5.08万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1173億
| $333万 | 2.45% |
94,600
-590
| -0.6% | -$2.02万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
12
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
$9.9億
| $330万 | 2.43% |
194,455
-4,995
| -3% | -$9.07万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $325万 | 2.39% |
94,040
+1,300
| +1% | +$4.67万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
SHPG
14
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $322万 | 2.37% |
+17,500
| 新規 | +$316万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
15
Goldman Sachs
GS
$2605億
| $285万 | 2.1% |
19,205
-270
| -1% | -$4.21万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
16
Boeing
BA
$1359億
| $278万 | 2.04% |
+21,365
| 新規 | +$279万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
17
Tyson Foods
TSN
$201億
| $266万 | 1.96% |
39,855
-48,555
| -55% | -$315万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
18
Regions Financial
RF
$243億
| $253万 | 1.86% |
297,325
-4,025
| -1% | -$3.65万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
19
Huntington Bancshares
HBAN
$318億
| $205万 | 1.5% |
228,900
-3,925
| -2% | -$3.86万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
20
KeyCorp
KEY
$223億
| $198万 | 1.46% |
179,335
-2,925
| -2% | -$3.49万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
21
Ford
F
$489億
| $171万 | 1.26% |
136,219
-4,325
| -3% | -$5.7万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
22
Toyota
TM
$2305億
| $168万 | 1.23% |
16,765
-220
| -1% | -$2.26万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
CYNO
23
上場廃止
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| $144万 | 1.06% |
29,685
-520
| -2% | -$2.47万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
24
General Motors
GM
$742億
| $119万 | 0.88% |
42,181
-855
| -2% | -$2.6万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
25
上場廃止
Immunogen Inc
IMGN
| $108万 | 0.8% |
351,565
+183,250
| +109% | +$115万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
CPH
Lumbard & Kellnerの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Lumbard & Kellnerは$1.36億相当のポジションを87件保有しており、前四半期の$1.36億から0.32%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Lumbard & Kellnerの2016年第2四半期の報告書には、新規 5件、4件増加しました、40件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はShire picで、保有株数は17,500株、評価額は$322万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$355万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Lumbard & Kellnerが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はShire picで、株数は17,500株、評価額は$322万でした。
- Lumbard & Kellnerは2016年第2四半期にImmunogen Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Lumbard & Kellnerが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$355万相当を減らしました。
- 2016年第2四半期時点で、Lumbard & Kellnerの上位10銘柄は、運用資産総額$1.36億のポートフォリオの43%を占めています。
- Lumbard & Kellnerは2016年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Lumbard & Kellnerのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.32%減少し、$1.36億となりました。
2016年8月16日に提出された、2016年第2四半期分のLumbard & Kellnerの 13F報告書 に基づいています。