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Lumbard & Kellner ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.52億
売買回転率
10.26%
推定1年リターン
38.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.07%
1年予想リターン
+38.35%
3年間の予想リターン
+135.18%
5年予想リターン
+177.1%
10年間の推定リターン
+422.34%
AUM
$1.46億
運用資産残高の伸び率
+$960万
(+7.1%)
資金フロー
+$194万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.65%
保有額
86
新規
3
買い増し
7
減少
14
解消
5
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+$16.8万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$3.08万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2万 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+$2,105 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+$1,918 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Toyota
TM
|
+$168万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$121万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$81.9万 |
| 4 |
CYNO
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
|
+$66.4万 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$66.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.17% |
| 2 | 金融 | 15.26% |
| 3 | 情報技術 | 6.69% |
| 4 | 生活必需品 | 6.21% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $961万 | 6.6% |
86,345
+180
| +0.2% | +$2万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
2
Prudential Financial
PRU
$424億
| $594万 | 4.08% |
72,763
+25
| +0% | +$1,918 |
2013 Q4
11四半期
|
|
|
3
MetLife
MET
$645億
| $558万 | 3.84% |
141,030
+56
| +0% | +$2,105 |
2013 Q4
11四半期
|
|
4
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $507万 | 3.48% |
210,720
-1,350
| -0.6% | -$3.28万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
5
FedEx
FDX
$759億
| $486万 | 3.34% |
27,845
-145
| -0.5% | -$2.37万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
|
6
Corning
GLW
$983億
| $476万 | 3.27% |
201,466
-29,690
| -13% | -$66.2万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
7
FMC
FMC
$8.1億
| $432万 | 2.97% |
102,957
-634
| -0.6% | -$2.61万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
KRA
8
上場廃止
Kraton Corporation
KRA
| $402万 | 2.76% |
114,793
-19,107
| -14% | -$61.2万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
9
IBM
IBM
$2336億
| $402万 | 2.76% |
26,437
| – | – |
2013 Q4
11四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $364万 | 2.5% |
93,620
-420
| -0.4% | -$1.59万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
11
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
$10.4億
| $353万 | 2.43% |
193,855
-600
| -0.3% | -$1.08万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $348万 | 2.39% |
92,500
-2,100
| -2% | -$7.82万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
SHPG
13
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $339万 | 2.33% |
17,500
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
14
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $307万 | 2.11% |
19,022
-183
| -1% | -$2.98万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
|
15
Boeing
BA
$1359億
| $298万 | 2.05% |
22,642
+1,277
| +6% | +$16.8万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
16
Tyson Foods
TSN
$207億
| $298万 | 2.04% |
39,855
| – | – |
2014 Q3
8四半期
|
|
|
17
AT&T
T
$1494億
| $295万 | 2.03% |
96,097
-38,210
| -28% | -$121万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
18
Regions Financial
RF
$245億
| $294万 | 2.02% |
297,325
| – | – |
2014 Q2
9四半期
|
|
19
Huntington Bancshares
HBAN
$319億
| $226万 | 1.55% |
228,900
| – | – |
2014 Q2
9四半期
|
|
20
KeyCorp
KEY
$227億
| $218万 | 1.5% |
179,335
| – | – |
2013 Q4
11四半期
|
|
21
Ford
F
$476億
| $164万 | 1.13% |
136,219
| – | – |
2013 Q4
11四半期
|
|
22
General Motors
GM
$725億
| $134万 | 0.92% |
42,181
| – | – |
2013 Q4
11四半期
|
|
23
上場廃止
Immunogen Inc
IMGN
| $94.2万 | 0.65% |
351,565
| – | – |
2013 Q4
11四半期
|
|
|
CYNO
24
上場廃止
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| $86.1万 | 0.59% |
16,895
-12,790
| -43% | -$66.4万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $77.3万 | 0.53% |
8,856
| – | – |
2013 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
SIM
KHCM
SCM
A6
TIM
Lumbard & Kellnerの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Lumbard & Kellnerは86銘柄を保有し、保有額は$1.46億でした。前四半期の$1.36億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Lumbard & Kellnerの2016年第3四半期の報告書には、新規 3件、7件増加しました、14件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はToyotaで、推定額は$168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Lumbard & Kellnerは2016年第3四半期にBoeingの保有額を最も増やし、増加額は推定$16.8万でした。
- Lumbard & Kellnerが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$121万相当を減らしました。
- Lumbard & Kellnerは2016年第3四半期にToyotaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$168万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Lumbard & Kellnerの上位10銘柄は、運用資産総額$1.46億のポートフォリオの48%を占めています。
- Lumbard & Kellnerは2016年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Lumbard & Kellnerのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$1.46億となりました。
2016年11月2日に提出された、2016年第3四半期分のLumbard & Kellnerの 13F報告書 に基づいています。