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Lumbard & Kellner Portfolio-Positionen
AUM
330 Mio. $
Umschlag
13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
65,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+445,01 %
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+1,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,65 %
Position
86
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
14
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+168.224 $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+30.825 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+19.963 $ |
| 4 |
MetLife
MET
|
+2.105 $ |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+1.918 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Toyota
TM
|
+1,68 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+819.000 $ |
| 4 |
CYNO
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
|
+664.021 $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+662.013 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,17 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,26 % |
| 3 | Technologie | 6,69 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,21 % |
| 5 | Industrie | 6,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 6,6 % |
86.345
+180
| +0,2 % | +19.963 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 4,08 % |
72.763
+25
| +0 % | +1.918 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
3
MetLife
MET
63,5 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 3,84 % |
141.030
+56
| +0 % | +2.105 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
4
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 3,48 % |
210.720
-1.350
| -0,6 % | -32.752 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
5
FedEx
FDX
72,7 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 3,34 % |
27.845
-145
| -0,5 % | -23.740 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
6
Corning
GLW
109 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 3,27 % |
201.466
-29.690
| -13 % | -662.013 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
7
FMC
FMC
733 Mio. $
| 4,32 Mio. $ | 2,97 % |
102.957
-634
| -0,6 % | -26.119 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
KRA
8
Nicht mehr gelistet
Kraton Corporation
KRA
| 4,02 Mio. $ | 2,76 % |
114.793
-19.107
| -14 % | -611.800 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
9
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 2,76 % |
26.437
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
| 3,64 Mio. $ | 2,5 % |
93.620
-420
| -0,4 % | -15.948 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
11
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
1,01 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 2,43 % |
193.855
-600
| -0,3 % | -10.759 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 2,39 % |
92.500
-2.100
| -2 % | -78.177 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
SHPG
13
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 3,39 Mio. $ | 2,33 % |
17.500
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
14
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 2,11 % |
19.022
-183
| -1 % | -29.751 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
15
Boeing
BA
133 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 2,05 % |
22.642
+1.277
| +6 % | +168.224 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
16
Tyson Foods
TSN
19,6 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 2,04 % |
39.855
| – | – |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
17
AT&T
T
141 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 2,03 % |
96.097
-38.210
| -28 % | -1,21 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
18
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 2,02 % |
297.325
| – | – |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
19
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 1,55 % |
228.900
| – | – |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
20
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 1,5 % |
179.335
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
21
Ford
F
46,7 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,13 % |
136.219
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
22
General Motors
GM
68,4 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,92 % |
42.181
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Immunogen Inc
IMGN
| 942.000 $ | 0,65 % |
351.565
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
CYNO
24
Nicht mehr gelistet
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| 861.000 $ | 0,59 % |
16.895
-12.790
| -43 % | -664.021 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
25
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
| 773.000 $ | 0,53 % |
8.856
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
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CPH
Portfolio-Rückblick von Lumbard & Kellner für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Lumbard & Kellner 86 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lumbard & Kellner für Q3 2016 weist 3 neu, 7 erhöht, 14 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Toyota mit einem geschätzten Wert von 1,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Lumbard & Kellner hat seine Position in Boeing in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 168.224 $.
- Der größte Positionsabbau von Lumbard & Kellner im Q3 2016 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 1,21 Mio. $.
- Lumbard & Kellner hat seine Position in Toyota im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lumbard & Kellner machen im Q3 2016 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- Lumbard & Kellner eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Lumbard & Kellner stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lumbard & Kellner für Q3 2016 am 2. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .