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Lumbard & Kellner

Lumbard & Kellner Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 65,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+445,01 %
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,5 Mio. $
Kapitalfluss
+22 Mio. $
Kapitalfluss %
15,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,61 %
Position
105
Neu
37
Aufgestockt
31
Reduziert
14
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CELG
Celgene Corp
CELG
+3,82 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+3,02 Mio. $
3
KBR-Symbol
KBR
KBR
+2,89 Mio. $
4
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+2,58 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+2,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TEF-Symbol
Telefonica
TEF
+2,38 Mio. $
2
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+2,15 Mio. $
3
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+1,83 Mio. $
4
PACR
PACER INTL INC TENN
PACR
+1,24 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+1,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,6 %
2 Technologie 16,78 %
3 Finanzwesen 15,04 %
4 Industrie 12,56 %
5 Gesundheitswesen 8,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
6,96 Mio. $ 4,97 %
167.020
+1.050
+0,6 % +42.496 $
2013 Q4
2 Quartale
MET-Symbol
2
MetLife
MET
61,8 Mrd. $
6,13 Mio. $ 4,37 %
123.717
-23.871
-16 % -1,12 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
FDX-Symbol
3
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
4,81 Mio. $ 3,43 %
31.770
+230
+0,7 % +32.126 $
2013 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
4
IBM
IBM
232 Mrd. $
4,51 Mio. $ 3,22 %
26.024
+1.448
+6 % +260.611 $
2013 Q4
2 Quartale
PRU-Symbol
5
Prudential Financial
PRU
40,9 Mrd. $
4,37 Mio. $ 3,12 %
49.195
+18.720
+61 % +1,57 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
SDRL-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
4,23 Mio. $ 3,02 %
396
+31
+8 % +302.647 $
2013 Q4
2 Quartale
MDT-Symbol
7
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,62 %
57.490
-75
-0,1 % -4.556 $
2013 Q4
2 Quartale
KEY-Symbol
8
KeyCorp
KEY
22 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,54 %
247.960
+1.785
+0,7 % +24.657 $
2013 Q4
2 Quartale
JCI-Symbol
9
Johnson Controls International
JCI
81,8 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,5 %
66.869
+2.364
+4 % +117.570 $
2013 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
10
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,42 %
154.201
+12.525
+9 % +265.679 $
2013 Q4
2 Quartale
RTN
11
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
3,37 Mio. $ 2,41 %
36.570
+1.675
+5 % +162.438 $
2013 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
3,27 Mio. $ 2,33 %
130.725
+117.525
+890 % +3,02 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,11 %
105.076
+1.702
+2 % +48.517 $
2013 Q4
2 Quartale
HPQ-Symbol
14
HP
HPQ
25,7 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,1 %
192.083
+331
+0,2 % +4.975 $
2013 Q4
2 Quartale
SNY-Symbol
15
Sanofi
SNY
113 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,06 %
54.335
-430
-0,8 % -22.824 $
2013 Q4
2 Quartale
KBR-Symbol
16
KBR
KBR
4,69 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,96 %
+115.104
Neu +2,89 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
RF-Symbol
17
Regions Financial
RF
24,1 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,87 %
+247.165
Neu +2,58 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
18
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,87 %
33.131
+1.070
+3 % +85.059 $
2013 Q4
2 Quartale
BRCM
19
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
2,62 Mio. $ 1,87 %
70.555
-17.615
-20 % -577.339 $
2013 Q4
2 Quartale
EPOL-Symbol
20
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
1,01 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,83 %
87.380
+2.950
+3 % +88.593 $
2013 Q4
2 Quartale
F-Symbol
21
Ford
F
49,7 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,74 %
141.194
-1.131
-0,8 % -18.396 $
2013 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
22
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,68 %
+14.030
Neu +2,26 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
TTF
23
Nicht mehr gelistet
Thai Fund
TTF
2,27 Mio. $ 1,62 %
202.171
+112.811
+126 % +1,29 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
DTV
24
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
2,22 Mio. $ 1,58 %
26.120
-26.430
-50 % -2,15 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
GM-Symbol
25
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,51 %
58.232
+973
+2 % +33.929 $
2013 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Iyo Bank Matsuyama, Japan 329 Mio. $ AUM 39,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Windward Management
Windward Management Miami Beach, Florida 329 Mio. $ AUM
Laura & John Arnold Foundation
Laura & John Arnold Foundation Houston, Texas 330 Mio. $ AUM
Rhino Investment Partners
Rhino Investment Partners West Conshohocken, Pennsylvania 331 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Camarda Financial Advisors
Camarda Financial Advisors Fleming Island, Florida 331 Mio. $ AUM 81,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
Tikvah Management Charlotte, North Carolina 329 Mio. $ AUM 64,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lumbard & Kellner für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Lumbard & Kellner 105 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Lumbard & Kellner investierte 22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Celgene Corp: 50.210 Aktien im Wert von 69.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf DIRECTV COM STK (DE); sie wurde auf 2,15 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lumbard & Kellner im Q2 2014 war Celgene Corp: 50.210 Aktien im Wert von 69.000 $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in Walmart Inc in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lumbard & Kellner im Q2 2014 entfiel auf DIRECTV COM STK (DE) und belief sich schätzungsweise auf 2,15 Mio. $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in Telefonica im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lumbard & Kellner machen im Q2 2014 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • Lumbard & Kellner eröffnete 37 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Lumbard & Kellner stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lumbard & Kellner für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .