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Lumbard & Kellner

Lumbard & Kellner Portfolio-Positionen

AUM 352 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+177,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+422,34 %
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,74 Mio. $
Kapitalfluss
+58.379 $
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,63 %
Position
84
Neu
4
Aufgestockt
20
Reduziert
13
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+4,35 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,21 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+2,29 Mio. $
4
SHPG
Shire pic
SHPG
+856.792 $
5
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+204.434 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+4,52 Mio. $
2
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+3,73 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+629.885 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+193.557 $
5
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+162.854 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,88 %
2 Finanzwesen 14,95 %
3 Kommunikationsdienste 11,5 %
4 Gesundheitswesen 8 %
5 Basiskonsumgüter 5,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
24,7 Mio. $ 14,48 %
176.212
-4.515
-2 % -629.885 $
2014 Q4
14 Quartale
MINT-Symbol
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
7,23 Mio. $ 4,23 %
71.212
+1.490
+2 % +151.244 $
2017 Q2
4 Quartale
FDX-Symbol
3
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
6,63 Mio. $ 3,88 %
29.182
+110
+0,4 % +27.249 $
2013 Q4
18 Quartale
PRU-Symbol
4
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
6,49 Mio. $ 3,8 %
69.420
+250
+0,4 % +25.256 $
2013 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
6,29 Mio. $ 3,68 %
112.760
-2.240
-2 % -121.036 $
2016 Q1
9 Quartale
MET-Symbol
6
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
6,25 Mio. $ 3,65 %
143.248
+865
+0,6 % +40.328 $
2013 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
7
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
6,06 Mio. $ 3,55 %
212.430
+300
+0,1 % +8.528 $
2013 Q4
18 Quartale
SHPG
8
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
5,42 Mio. $ 3,17 %
32.115
+5.313
+20 % +856.792 $
2016 Q2
8 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
149 Mrd. $
4,74 Mio. $ 2,77 %
195.344
+91.417
+88 % +2,29 Mio. $
2015 Q3
11 Quartale
ZTS-Symbol
10
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,62 %
52.605
+210
+0,4 % +17.728 $
2017 Q3
3 Quartale
DIS-Symbol
11
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,61 %
+42.535
Neu +4,35 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
GS-Symbol
12
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,51 %
19.461
+85
+0,4 % +20.270 $
2014 Q2
16 Quartale
EPOL-Symbol
13
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
1,04 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,47 %
193.835
+300
+0,2 % +7.218 $
2013 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,28 %
92.532
-150
-0,2 % -6.774 $
2015 Q1
13 Quartale
KRA
15
Nicht mehr gelistet
Kraton Corporation
KRA
3,8 Mio. $ 2,22 %
82.263
+325
+0,4 % +15.783 $
2015 Q3
11 Quartale
IBM-Symbol
16
IBM
IBM
234 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,17 %
27.806
+42
+0,2 % +5.858 $
2013 Q4
18 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
3,71 Mio. $ 2,17 %
19.093
+17.781
+1.355 % +3,21 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
GLW-Symbol
18
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,16 %
134.146
-365
-0,3 % -10.086 $
2013 Q4
18 Quartale
TSN-Symbol
19
Tyson Foods
TSN
20,7 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,74 %
43.295
+340
+0,8 % +23.635 $
2014 Q3
15 Quartale
VT-Symbol
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,72 %
39.955
+850
+2 % +63.394 $
2017 Q3
3 Quartale
HBAN-Symbol
21
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,71 %
197.410
– –
2014 Q2
16 Quartale
HSIC-Symbol
22
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,69 %
50.790
+223
+0,4 % +12.568 $
2018 Q1
1 Quartal
KEY-Symbol
23
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,48 %
129.830
– –
2013 Q4
18 Quartale
BHF-Symbol
24
Brighthouse Financial
BHF
2,52 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,42 %
60.530
+443
+0,7 % +21.310 $
2017 Q3
3 Quartale
BWA-Symbol
25
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,8 %
35.824
– –
2016 Q4
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio 351 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonehill Capital Management New York 350 Mio. $ AUM 73,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A6
Anchor @ 65 Singapore 355 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yukon Wealth Management
Yukon Wealth Management Overland Park, Kansas 349 Mio. $ AUM 25,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arrowroot Family Office
Arrowroot Family Office Marina Del Rey, California 349 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIM
Timelo Investment Management Aurora, Ontario, Canada 349 Mio. $ AUM 28,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Incline Global Management
Incline Global Management New York 357 Mio. $ AUM 11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lumbard & Kellner für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Lumbard & Kellner 84 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lumbard & Kellner für Q2 2018 weist 4 neu, 20 erhöht, 13 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Walt Disney: 42.535 Aktien im Wert von 4,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Time Warner Inc mit einem geschätzten Wert von 4,52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Lumbard & Kellner im Q2 2018 war Walt Disney: 42.535 Aktien im Wert von 4,46 Mio. $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lumbard & Kellner im Q2 2018 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 629.885 $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in Time Warner Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lumbard & Kellner machen im Q2 2018 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
  • Lumbard & Kellner eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Lumbard & Kellner sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 171 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lumbard & Kellner für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .