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Lumbard & Kellner

Lumbard & Kellner Portfolio-Positionen

AUM 352 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+177,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+422,34 %
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mio. $
Kapitalfluss
+4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,31 %
Position
107
Neu
10
Aufgestockt
36
Reduziert
9
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+2,64 Mio. $
2
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+1,96 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,24 Mio. $
4
RSX
VanEck Russia ETF
RSX
+1,16 Mio. $
5
EPI-Symbol
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
+997.788 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTN
Raytheon Company
RTN
+3,37 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,04 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+2,42 Mio. $
4
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+1,11 Mio. $
5
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+852.064 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,35 %
2 Technologie 15,52 %
3 Finanzwesen 14,94 %
4 Industrie 8,33 %
5 Gesundheitswesen 6,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MET-Symbol
1
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
6,03 Mio. $ 4,27 %
126.001
+2.284
+2 % +110.940 $
2013 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
2
IBM
IBM
234 Mrd. $
4,84 Mio. $ 3,42 %
26.642
+618
+2 % +112.590 $
2013 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
3
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
4,58 Mio. $ 3,24 %
179.850
+49.125
+38 % +1,24 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,58 Mio. $ 3,24 %
98.835
-68.185
-41 % -3,04 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
PRU-Symbol
5
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
4,45 Mio. $ 3,15 %
50.570
+1.375
+3 % +122.933 $
2013 Q4
3 Quartale
DTV
6
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
4,24 Mio. $ 3 %
48.955
+22.835
+87 % +1,96 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
FDX-Symbol
7
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,99 %
26.160
-5.610
-18 % -852.064 $
2013 Q4
3 Quartale
KEY-Symbol
8
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,34 %
248.310
+350
+0,1 % +4.789 $
2013 Q4
3 Quartale
SNY-Symbol
9
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,23 %
55.850
+1.515
+3 % +81.371 $
2013 Q4
3 Quartale
JCI-Symbol
10
Johnson Controls International
JCI
83,6 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,18 %
66.965
+96
+0,1 % +4.838 $
2013 Q4
3 Quartale
PFE-Symbol
11
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,13 %
107.369
+2.293
+2 % +64.355 $
2013 Q4
3 Quartale
GLW-Symbol
12
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
3 Mio. $ 2,12 %
154.851
+650
+0,4 % +13.551 $
2013 Q4
3 Quartale
SDRL-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
2,9 Mio. $ 2,05 %
405
+9
+2 % +85.082 $
2013 Q4
3 Quartale
BRCM
14
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
2,85 Mio. $ 2,02 %
70.555
– –
2013 Q4
3 Quartale
TSN-Symbol
15
Tyson Foods
TSN
20,7 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,92 %
+68.935
Neu +2,64 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
GS-Symbol
16
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,87 %
14.380
+350
+2 % +61.483 $
2014 Q2
1 Quartal
RF-Symbol
17
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,81 %
254.240
+7.075
+3 % +72.214 $
2014 Q2
1 Quartal
EPOL-Symbol
18
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
1,04 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,8 %
89.605
+2.225
+3 % +63.945 $
2013 Q4
3 Quartale
TTF
19
Nicht mehr gelistet
Thai Fund
TTF
2,53 Mio. $ 1,79 %
205.992
+3.821
+2 % +45.720 $
2013 Q4
3 Quartale
QCOM-Symbol
20
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,76 %
33.201
+70
+0,2 % +5.354 $
2013 Q4
3 Quartale
KBR-Symbol
21
KBR
KBR
4,49 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,57 %
117.804
+2.700
+2 % +58.615 $
2014 Q2
1 Quartal
HBAN-Symbol
22
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,51 %
219.915
+5.000
+2 % +48.952 $
2014 Q2
1 Quartal
F-Symbol
23
Ford
F
47,6 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,48 %
141.744
+550
+0,4 % +9.398 $
2013 Q4
3 Quartale
TM-Symbol
24
Toyota
TM
249 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,47 %
17.625
+410
+2 % +48.320 $
2014 Q2
1 Quartal
HPQ-Symbol
25
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,41 %
123.402
-68.681
-36 % -1,11 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio 351 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonehill Capital Management New York 350 Mio. $ AUM 73,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A6
Anchor @ 65 Singapore 355 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yukon Wealth Management
Yukon Wealth Management Overland Park, Kansas 349 Mio. $ AUM 25,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arrowroot Family Office
Arrowroot Family Office Marina Del Rey, California 349 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIM
Timelo Investment Management Aurora, Ontario, Canada 349 Mio. $ AUM 28,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Incline Global Management
Incline Global Management New York 357 Mio. $ AUM 11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lumbard & Kellner für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Lumbard & Kellner 107 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 0,86 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lumbard & Kellner für Q3 2014 weist 10 neu, 36 erhöht, 9 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tyson Foods: 68.935 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Raytheon Company mit einem geschätzten Wert von 3,37 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lumbard & Kellner im Q3 2014 war Tyson Foods: 68.935 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lumbard & Kellner im Q3 2014 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in Raytheon Company im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lumbard & Kellner machen im Q3 2014 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Lumbard & Kellner eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Lumbard & Kellner stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,86 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lumbard & Kellner für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .