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Lumbard & Kellner

Lumbard & Kellner Portfolio-Positionen

AUM 352 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+177,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+422,34 %
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
+1,86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,8 %
Position
91
Neu
5
Aufgestockt
21
Reduziert
13
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BHF-Symbol
Brighthouse Financial
BHF
+2,83 Mio. $
2
TWX
Time Warner Inc
TWX
+1,34 Mio. $
3
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+577.838 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+348.214 $
5
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+254.420 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GM-Symbol
General Motors
GM
+1,69 Mio. $
2
F-Symbol
Ford
F
+1,6 Mio. $
3
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,17 Mio. $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+965.000 $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+701.227 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,93 %
2 Finanzwesen 17,84 %
3 Kommunikationsdienste 7,33 %
4 Industrie 6,99 %
5 Basiskonsumgüter 5,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
13,8 Mio. $ 7,11 %
100.820
+2.602
+3 % +348.214 $
2014 Q4
12 Quartale
PRU-Symbol
2
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
8,11 Mio. $ 4,16 %
70.515
-6.246
-8 % -701.227 $
2013 Q4
16 Quartale
FDX-Symbol
3
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
7,34 Mio. $ 3,77 %
29.402
+598
+2 % +136.749 $
2013 Q4
16 Quartale
MET-Symbol
4
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
7,24 Mio. $ 3,72 %
143.263
+1.510
+1 % +79.544 $
2013 Q4
16 Quartale
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
7,08 Mio. $ 3,64 %
215.055
-1.095
-0,5 % -33.503 $
2013 Q4
16 Quartale
MINT-Symbol
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
6,81 Mio. $ 3,5 %
67.075
+5.680
+9 % +577.838 $
2017 Q2
2 Quartale
KRA
7
Nicht mehr gelistet
Kraton Corporation
KRA
6,14 Mio. $ 3,16 %
127.538
-945
-0,7 % -43.753 $
2015 Q3
9 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
6,09 Mio. $ 3,13 %
116.380
+940
+0,8 % +47.842 $
2016 Q1
7 Quartale
EPOL-Symbol
9
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
1,04 Mrd. $
5,33 Mio. $ 2,74 %
196.720
+975
+0,5 % +26.097 $
2013 Q4
16 Quartale
BA-Symbol
10
Boeing
BA
136 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,64 %
17.439
-4.310
-20 % -1,17 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
GS-Symbol
11
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,58 %
19.706
-20
-0,1 % -4.906 $
2014 Q2
14 Quartale
GLW-Symbol
12
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,24 %
136.276
+900
+0,7 % +28.336 $
2013 Q4
16 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,22 %
94.182
+375
+0,4 % +16.760 $
2015 Q1
11 Quartale
TWX
14
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
4,27 Mio. $ 2,19 %
46.653
+14.180
+44 % +1,34 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
SHPG
15
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
4,13 Mio. $ 2,12 %
26.610
-75
-0,3 % -11.116 $
2016 Q2
6 Quartale
IBM-Symbol
16
IBM
IBM
234 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,04 %
27.115
-414
-2 % -60.201 $
2013 Q4
16 Quartale
RF-Symbol
17
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,04 %
230.015
+875
+0,4 % +13.991 $
2014 Q2
14 Quartale
ZTS-Symbol
18
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,94 %
52.445
+625
+1 % +42.926 $
2017 Q3
1 Quartal
BHF-Symbol
19
Brighthouse Financial
BHF
2,52 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,86 %
61.887
+47.785
+339 % +2,83 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
TSN-Symbol
20
Tyson Foods
TSN
20,7 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,79 %
43.065
+3.325
+8 % +254.420 $
2014 Q3
13 Quartale
HBAN-Symbol
21
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,75 %
233.715
+275
+0,1 % +3.864 $
2014 Q2
14 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
149 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,58 %
104.679
– –
2015 Q3
9 Quartale
BWA-Symbol
23
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,56 %
67.467
– –
2016 Q4
4 Quartale
VT-Symbol
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,41 %
36.935
+1.975
+6 % +143.512 $
2017 Q3
1 Quartal
KEY-Symbol
25
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,39 %
134.065
+750
+0,6 % +14.143 $
2013 Q4
16 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio 351 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonehill Capital Management New York 350 Mio. $ AUM 73,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A6
Anchor @ 65 Singapore 355 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yukon Wealth Management
Yukon Wealth Management Overland Park, Kansas 349 Mio. $ AUM 25,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arrowroot Family Office
Arrowroot Family Office Marina Del Rey, California 349 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIM
Timelo Investment Management Aurora, Ontario, Canada 349 Mio. $ AUM 28,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Incline Global Management
Incline Global Management New York 357 Mio. $ AUM 11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lumbard & Kellner für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Lumbard & Kellner 91 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lumbard & Kellner für Q4 2017 weist 5 neu, 21 erhöht, 13 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Johnson & Johnson: 1.490 Aktien im Wert von 208.000 $. Der größte Verkauf betraf General Motors mit einem geschätzten Wert von 1,69 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Lumbard & Kellner im Q4 2017 war Johnson & Johnson: 1.490 Aktien im Wert von 208.000 $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in Brighthouse Financial in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lumbard & Kellner im Q4 2017 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in General Motors im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lumbard & Kellner machen im Q4 2017 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • Lumbard & Kellner eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Lumbard & Kellner stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lumbard & Kellner für Q4 2017 am 13. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .