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Lumbard & Kellner Portfolio-Positionen
AUM
330 Mio. $
Umschlag
13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
65,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+445,01 %
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
-430.000 $
(-0,32 %)
Kapitalfluss
-1,49 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,44 %
Position
87
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
40
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+3,16 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+2,79 Mio. $ |
| 3 |
Immunogen Inc
IMGN
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+46.691 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+3,55 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+3,15 Mio. $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+338.862 $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+152.737 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,4 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,55 % |
| 3 | Technologie | 7,49 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,51 % |
| 5 | Industrie | 6,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 6,79 % |
86.165
-33.490
| -28 % | -3,55 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 3,82 % |
72.738
-1.355
| -2 % | -102.281 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
953 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 3,8 % |
212.070
-14.640
| -6 % | -338.862 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
4
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 3,68 % |
140.974
-1.369
| -1 % | -53.390 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
5
Corning
GLW
108 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 3,48 % |
231.156
-1.175
| -0,5 % | -23.551 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
6
AT&T
T
145 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 3,22 % |
134.307
-385
| -0,3 % | -11.457 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
7
FedEx
FDX
70,6 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 3,12 % |
27.990
-770
| -3 % | -124.864 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
8
FMC
FMC
772 Mio. $
| 4,16 Mio. $ | 3,06 % |
103.591
-3.384
| -3 % | -132.637 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 2,82 % |
26.437
-1.067
| -4 % | -152.737 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
KRA
10
Nicht mehr gelistet
Kraton Corporation
KRA
| 3,74 Mio. $ | 2,75 % |
133.900
-2.075
| -2 % | -50.755 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 2,45 % |
94.600
-590
| -0,6 % | -20.157 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
12
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
962 Mio. $
| 3,3 Mio. $ | 2,43 % |
194.455
-4.995
| -3 % | -90.702 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 3,25 Mio. $ | 2,39 % |
94.040
+1.300
| +1 % | +46.691 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SHPG
14
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 3,22 Mio. $ | 2,37 % |
+17.500
| Neu | +3,16 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
15
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 2,1 % |
19.205
-270
| -1 % | -42.127 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
16
Boeing
BA
147 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 2,04 % |
+21.365
| Neu | +2,79 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 1,96 % |
39.855
-48.555
| -55 % | -3,15 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
18
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 1,86 % |
297.325
-4.025
| -1 % | -36.455 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
19
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,5 % |
228.900
-3.925
| -2 % | -38.586 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
20
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1,46 % |
179.335
-2.925
| -2 % | -34.880 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
21
Ford
F
46,1 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 1,26 % |
136.219
-4.325
| -3 % | -57.013 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
22
Toyota
TM
231 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,23 % |
16.765
-220
| -1 % | -22.598 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
CYNO
23
Nicht mehr gelistet
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| 1,44 Mio. $ | 1,06 % |
29.685
-520
| -2 % | -24.717 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
24
General Motors
GM
66 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,88 % |
42.181
-855
| -2 % | -25.954 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Immunogen Inc
IMGN
| 1,08 Mio. $ | 0,8 % |
351.565
+183.250
| +109 % | +1,15 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPH
Portfolio-Rückblick von Lumbard & Kellner für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Lumbard & Kellner 87 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Rückgang um 0,32 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lumbard & Kellner für Q2 2016 weist 5 neu, 4 erhöht, 40 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Shire pic: 17.500 Aktien im Wert von 3,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,55 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Lumbard & Kellner im Q2 2016 war Shire pic: 17.500 Aktien im Wert von 3,22 Mio. $.
- Lumbard & Kellner hat seine Position in Immunogen Inc in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lumbard & Kellner im Q2 2016 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,55 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Lumbard & Kellner machen im Q2 2016 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
- Lumbard & Kellner eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Lumbard & Kellner sank gegenüber dem Vorquartal um 0,32 % auf 136 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lumbard & Kellner für Q2 2016 am 16. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .