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Financial Life Advisors Portfolio-Positionen
AUM
352 Mio. $
Umschlag
23,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
352 Mio. $
AUM-Wachstum
+511.532 $
(+0,15 %)
Kapitalfluss
+5,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,06 %
Position
68
Neu
8
Aufgestockt
20
Reduziert
17
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,87 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+715.582 $ |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+586.304 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+906.798 $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+820.049 $ |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+728.164 $ |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+675.873 $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+441.038 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,55 % |
| 2 | Technologie | 0,65 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,25 % |
| 5 | Energie | 0,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 13,67 % |
338.408
+727
| +0,2 % | +100.786 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 10,76 % |
166.034
+3.064
| +2 % | +715.582 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 10,3 % |
1.641.270
+68.027
| +4 % | +1,54 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,87 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 7,77 % |
1.293.923
-7.076
| -0,5 % | -154.837 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 5,99 % |
304.703
-1.703
| -0,6 % | -117.131 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 5,42 % |
433.116
+63.348
| +17 % | +2,87 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 5,23 % |
232.991
+3.895
| +2 % | +313.893 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 4,56 % |
271.002
+9.140
| +3 % | +545.732 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 4,2 % |
164.076
+275
| +0,2 % | +24.069 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 4,17 % |
292.671
-17.142
| -6 % | -906.798 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 3,55 % |
104.336
+4.508
| +5 % | +552.862 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 3,02 % |
47.897
-303
| -0,6 % | -67.024 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,9 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 2,05 % |
153.347
+13.090
| +9 % | +586.304 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 1,92 % |
31.334
-745
| -2 % | -165.570 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
24,6 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 1,6 % |
21.236
-2.917
| -12 % | -728.164 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
16
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,6 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 1,34 % |
96.067
+7.998
| +9 % | +394.500 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 1,29 % |
45.089
-3.054
| -6 % | -320.562 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
18
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,9 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 1,23 % |
20.846
+413
| +2 % | +96.333 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
19
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 1,16 % |
80.199
+3.197
| +4 % | +165.549 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 1,01 % |
75.472
-3.517
| -4 % | -173.425 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,97 % |
41.396
-1.936
| -4 % | -163.298 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,94 % |
8.651
-1.797
| -17 % | -675.873 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,92 % |
65.910
+2.819
| +4 % | +139.811 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
24
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,08 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,58 % |
96.159
-7.581
| -7 % | -172.076 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
25
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,38 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,41 % |
17.116
+634
| +4 % | +55.121 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Financial Life Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Life Advisors 68 Positionen im Wert von 352 Mio. $, ein Anstieg um 0,15 % gegenüber 352 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Life Advisors für Q3 2026 weist 8 neu, 20 erhöht, 17 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Municipal ETF: 9.889 Aktien im Wert von 470.509 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 906.798 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Financial Life Advisors im Q3 2026 war JPMorgan Municipal ETF: 9.889 Aktien im Wert von 470.509 $.
- Financial Life Advisors hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Life Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 906.798 $.
- Financial Life Advisors hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 820.049 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Life Advisors machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 352 Mio. $ aus.
- Financial Life Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Life Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,15 % auf 352 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Life Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .