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Alaethes Wealth Portfolio-Positionen

AUM 345 Mio. $ Umschlag 24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,68 Mio. $
Kapitalfluss
-37,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,42 %
Position
133
Neu
10
Aufgestockt
40
Reduziert
46
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+12,2 Mio. $
2
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+3,05 Mio. $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+2,46 Mio. $
4
LIN-Symbol
Linde
LIN
+1,8 Mio. $
5
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+1,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+35,8 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+7,44 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+6,2 Mio. $
4
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+2,59 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+2,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,75 %
2 Sonstiges 25,84 %
3 Finanzwesen 8,93 %
4 Industrie 8,18 %
5 Kommunikationsdienste 6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCRB-Symbol
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
35 Mio. $ 10,15 %
452.682
+39.570
+10 % +3,05 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,2 Mio. $ 4,41 %
52.453
-258
-0,5 % -73.797 $
2021 Q1
21 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,9 Mio. $ 4,04 %
69.599
-424
-0,6 % -87.177 $
2021 Q1
21 Quartale
VCRM-Symbol
4
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,56 %
+160.419
Neu +12,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,9 Mio. $ 3,17 %
30.921
-450
-1 % -160.826 $
2021 Q1
21 Quartale
CLIP-Symbol
6
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,13 %
107.308
+1.502
+1 % +150.517 $
2023 Q4
10 Quartale
AMAT-Symbol
7
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,97 %
14.151
-216
-2 % -99.660 $
2021 Q3
19 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,92 %
42.177
+10
+0 % +2.510 $
2021 Q1
21 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
9,07 Mio. $ 2,63 %
24.002
-244
-1 % -97.833 $
2021 Q1
21 Quartale
TSM-Symbol
10
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
8,45 Mio. $ 2,45 %
17.656
-286
-2 % -116.056 $
2021 Q1
21 Quartale
ASML-Symbol
11
ASML
ASML
631 Mrd. $
7,96 Mio. $ 2,31 %
3.999
-25
-0,6 % -39.793 $
2021 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,78 Mio. $ 2,26 %
20.849
-43
-0,2 % -17.398 $
2021 Q1
21 Quartale
ANET-Symbol
13
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
7,2 Mio. $ 2,09 %
42.396
-361
-0,8 % -56.705 $
2021 Q1
21 Quartale
GLD-Symbol
14
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
7,09 Mio. $ 2,06 %
19.249
-36
-0,2 % -14.914 $
2023 Q4
10 Quartale
PANW-Symbol
15
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,8 %
18.234
-24
-0,1 % -5.494 $
2021 Q1
21 Quartale
CAT-Symbol
16
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,67 %
5.390
-45
-0,8 % -39.531 $
2021 Q2
20 Quartale
CRWD-Symbol
17
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,56 %
28.160
-512
-2 % -72.741 $
2021 Q3
19 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,11 Mio. $ 1,48 %
4.263
-13
-0,3 % -13.283 $
2021 Q1
21 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,29 %
5.921
+97
+2 % +70.635 $
2021 Q1
21 Quartale
MS-Symbol
20
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,25 %
20.612
-34
-0,2 % -6.733 $
2021 Q1
21 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,3 Mio. $ 1,25 %
7.626
-84
-1 % -51.364 $
2021 Q1
21 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,24 %
13.069
-7
-0,1 % -2.174 $
2021 Q1
21 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,23 %
30.981
-55
-0,2 % -8.232 $
2021 Q1
21 Quartale
WMB-Symbol
24
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,18 %
54.754
-160
-0,3 % -11.775 $
2022 Q4
14 Quartale
KLAC-Symbol
25
KLA
KLAC
216 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,08 %
+12.380
Neu +2,46 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HCP
Hamilton Capital Partners Atlanta, Georgia 344 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Sender Company & Partners New York 345 Mio. $ AUM 41,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Westwood Wealth Management Los Angeles, California 345 Mio. $ AUM 113,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFI
West Family Investments Carlsbad, California 345 Mio. $ AUM 46,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSC
G&S Capital Denver, Colorado 345 Mio. $ AUM 32,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMC
Bear Mountain Capital Seattle, Washington 345 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Muhlenkamp & Co Wexford, Pennsylvania 345 Mio. $ AUM 34,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ES
Enavate Sciences Menlo Park, California 345 Mio. $ AUM 134,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alaethes Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alaethes Wealth 133 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Alaethes Wealth zog im Q2 2026 netto 37,5 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 46 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF – eine Position im geschätzten Wert von 35,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Alaethes Wealth eine neue Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF im Wert von 12,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Alaethes Wealth im Q2 2026 war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 160.419 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
  • Alaethes Wealth hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alaethes Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 180.765 $.
  • Alaethes Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alaethes Wealth machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
  • Alaethes Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alaethes Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 345 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alaethes Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .