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AW
Alaethes Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.45億
週轉率
24.06%
1年估算報酬率
28.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.71%
1年估算報酬率
+28.98%
3年估算報酬率
+96.43%
5年估算報酬率
+123.95%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.45億
AUM 成長
-US$668萬
(-1.9%)
資金流向
-US$3746萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.42%
持股
133
新
10
增持
40
減碼
46
已平倉
22
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$1215萬 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$305萬 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$246萬 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$180萬 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$174萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$3584萬 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$744萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$620萬 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$259萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$205萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.75% |
| 2 | 其他 | 25.84% |
| 3 | 金融 | 8.93% |
| 4 | 工業 | 8.18% |
| 5 | 通訊服務 | 6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$3496萬 | 10.15% |
452,682
+39,570
| +10% | +US$305萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1518萬 | 4.41% |
52,453
-258
| -0.5% | -US$7.38萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1393萬 | 4.04% |
69,599
-424
| -0.6% | -US$8.72萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
4
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$1226萬 | 3.56% |
+160,419
| 新 | +US$1215萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1093萬 | 3.17% |
30,921
-450
| -1% | -US$16.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7億
| US$1077萬 | 3.13% |
107,308
+1,502
| +1% | +US$15.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1023萬 | 2.97% |
14,151
-216
| -2% | -US$10萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1005萬 | 2.92% |
42,177
+10
| +0% | +US$2,510 |
2021 Q1
21個季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$907萬 | 2.63% |
24,002
-244
| -1% | -US$9.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$845萬 | 2.45% |
17,656
-286
| -2% | -US$11.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
11
ASML
ASML
US$6305億
| US$796萬 | 2.31% |
3,999
-25
| -0.6% | -US$3.98萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$778萬 | 2.26% |
20,849
-43
| -0.2% | -US$1.74萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
13
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$720萬 | 2.09% |
42,396
-361
| -0.8% | -US$5.67萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$709萬 | 2.06% |
19,249
-36
| -0.2% | -US$1.49萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$622萬 | 1.8% |
18,234
-24
| -0.1% | -US$5,494 |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$574萬 | 1.67% |
5,390
-45
| -0.8% | -US$3.95萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$537萬 | 1.56% |
28,160
-512
| -2% | -US$7.27萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$511萬 | 1.48% |
4,263
-13
| -0.3% | -US$1.33萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$443萬 | 1.29% |
5,921
+97
| +2% | +US$7.06萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$431萬 | 1.25% |
20,612
-34
| -0.2% | -US$6,733 |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$430萬 | 1.25% |
7,626
-84
| -1% | -US$5.14萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$428萬 | 1.24% |
13,069
-7
| -0.1% | -US$2,174 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$424萬 | 1.23% |
30,981
-55
| -0.2% | -US$8,232 |
2021 Q1
21個季度
|
|
24
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$407萬 | 1.18% |
54,754
-160
| -0.3% | -US$1.18萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
25
KLA
KLAC
US$2163億
| US$374萬 | 1.08% |
+12,380
| 新 | +US$246萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
HCP
SCP
WWM
WFI
GSC
BMC
MC
ES
Alaethes Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alaethes Wealth持有133個部位，管理資產為US$3.45億，較前一季的US$3.51億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Alaethes Wealth於2026年第2季淨撤出US$3746萬，平倉22個部位，並減持46檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，這筆估值約為US$3584萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的30%，較前一季的22%上升，其次為其他和金融。
與趨勢相反，Alaethes Wealth新建了Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF的部位，價值US$1226萬。
- Alaethes Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共買進160,419股，價值US$1226萬。
- Alaethes Wealth在2026年第2季增持Vanguard Core Bond ETF的幅度最大，估計增加US$305萬。
- Alaethes Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$18.1萬。
- Alaethes Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$3584萬。
- 在2026年第2季，Alaethes Wealth的投資組合規模為US$3.45億，前十大持股占39%。
- Alaethes Wealth在2026年第2季新增了10個部位，並平倉22個部位。
- Alaethes Wealth的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$3.45億。
根據Alaethes Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。