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Alaethes Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.45億
週轉率
24.06%
1年估算報酬率
28.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.71%
1年估算報酬率
+28.98%
3年估算報酬率
+96.43%
5年估算報酬率
+123.95%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.45億
AUM 成長
-US$668萬
(-1.9%)
資金流向
-US$3746萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.42%
持股
133
新
10
增持
40
減碼
46
已平倉
22
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$1215萬 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$305萬 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$246萬 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$180萬 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$174萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$3584萬 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$744萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$620萬 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$259萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$205萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 29.75% |
| 2 | 其他 | 25.84% |
| 3 | 金融 | 8.93% |
| 4 | 工業 | 8.18% |
| 5 | 通訊服務 | 6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UBS Group
UBS
US$1484億
| US$346萬 | 1% |
69,731
-112
| -0.2% | -US$5,101 |
2022 Q2
16個季度
|
|
27
Visa
V
US$7877億
| US$318萬 | 0.92% |
9,274
-4
| -0% | -US$1,284 |
2021 Q1
21個季度
|
|
28
TransDigm Group
TDG
US$674億
| US$317萬 | 0.92% |
2,382
+1
| +0% | +US$1,228 |
2024 Q3
7個季度
|
|
29
Kinder Morgan
KMI
US$681億
| US$307萬 | 0.89% |
95,956
-648
| -0.7% | -US$2.09萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
30
iShares Gold Trust
IAU
US$613億
| US$303萬 | 0.88% |
40,114
+125
| +0.3% | +US$1.06萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
31
Deere & Co
DE
US$1864億
| US$300萬 | 0.87% |
4,716
-6
| -0.1% | -US$3,475 |
2021 Q1
21個季度
|
|
32
Chubb
CB
US$1389億
| US$298萬 | 0.87% |
8,723
+8
| +0.1% | +US$2,609 |
2022 Q4
14個季度
|
|
33
Chevron
CVX
US$4113億
| US$292萬 | 0.85% |
17,619
-78
| -0.4% | -US$1.45萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
34
Philip Morris
PM
US$3010億
| US$292萬 | 0.85% |
15,984
+20
| +0.1% | +US$3,469 |
2024 Q2
8個季度
|
|
35
Rockwell Automation
ROK
US$432億
| US$282萬 | 0.82% |
5,697
-8
| -0.1% | -US$3,480 |
2024 Q1
9個季度
|
|
36
AbbVie
ABBV
US$5184億
| US$275萬 | 0.8% |
10,922
+1,173
| +12% | +US$25.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
37
Cheniere Energy
LNG
US$582億
| US$270萬 | 0.78% |
11,296
+4
| +0% | +US$996 |
2024 Q4
6個季度
|
|
38
British American Tobacco
BTI
US$1291億
| US$268萬 | 0.78% |
43,368
+46
| +0.1% | +US$2,777 |
2022 Q4
14個季度
|
|
39
Cboe Global Markets
CBOE
US$368億
| US$259萬 | 0.75% |
10,687
+3
| +0% | +US$918 |
2025 Q4
2個季度
|
|
40
NextEra Energy
NEE
US$1822億
| US$250萬 | 0.72% |
28,430
+13
| +0% | +US$1,176 |
2025 Q2
4個季度
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$247萬 | 0.72% |
3,303
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$247萬 | 0.72% |
3,591
-77
| -2% | -US$5.13萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$241萬 | 0.7% |
6,748
+35
| +0.5% | +US$1.26萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
44
Southern Company
SO
US$1089億
| US$226萬 | 0.66% |
23,659
+42
| +0.2% | +US$3,954 |
2025 Q1
5個季度
|
|
45
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1397億
| US$224萬 | 0.65% |
4,502
+553
| +14% | +US$24.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
46
DoorDash
DASH
US$789億
| US$218萬 | 0.63% |
11,817
-4
| -0% | -US$661 |
2024 Q4
6個季度
|
|
47
Sempra
SRE
US$515億
| US$213萬 | 0.62% |
22,853
+116
| +0.5% | +US$1.08萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
48
Duke Energy
DUK
US$999億
| US$213萬 | 0.62% |
16,845
+43
| +0.3% | +US$5,424 |
2025 Q2
4個季度
|
|
49
Kroger
KR
US$402億
| US$212萬 | 0.62% |
38,166
-35
| -0.1% | -US$2,283 |
2021 Q2
20個季度
|
|
50
Intuitive Surgical
ISRG
US$1597億
| US$208萬 | 0.6% |
5,238
+22
| +0.4% | +US$9,611 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
LCM
Alaethes Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alaethes Wealth持有133個部位，管理資產為US$3.45億，較前一季的US$3.51億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Alaethes Wealth於2026年第2季淨撤出US$3746萬，平倉22個部位，並減持46檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，這筆估值約為US$3584萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的22%上升，其次為其他和金融。
與趨勢相反，Alaethes Wealth新建了Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF的部位，價值US$1226萬。
- Alaethes Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共買進160,419股，價值US$1226萬。
- Alaethes Wealth在2026年第2季增持Vanguard Core Bond ETF的幅度最大，估計增加US$305萬。
- Alaethes Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$18.1萬。
- Alaethes Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$3584萬。
- 在2026年第2季，Alaethes Wealth的投資組合規模為US$3.45億，前十大持股占39%。
- Alaethes Wealth在2026年第2季新增了10個部位，並平倉22個部位。
- Alaethes Wealth的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$3.45億。
根據Alaethes Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。