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Alaethes Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 345 M
Rotación
24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
28.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.95%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 345 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.68 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.42%
Posición
133
Nuevas
10
Aumentadas
40
Reducidas
46
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 3.05 M |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+USD 2.46 M |
| 4 |
Linde
LIN
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 35.8 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 7.44 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.2 M |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 2.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.75% |
| 2 | Varios | 25.84% |
| 3 | Finanzas | 8.93% |
| 4 | Industriales | 8.18% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UBS Group
UBS
USD 144 mil M
| USD 3.46 M | 1% |
69,731
-112
| -0.2% | -USD 5.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
27
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 3.18 M | 0.92% |
9,274
-4
| -0% | -USD 1.28 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
28
TransDigm Group
TDG
USD 63.1 mil M
| USD 3.17 M | 0.92% |
2,382
+1
| +0% | +USD 1.23 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
Kinder Morgan
KMI
USD 75.1 mil M
| USD 3.07 M | 0.89% |
95,956
-648
| -0.7% | -USD 20.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 3.03 M | 0.88% |
40,114
+125
| +0.3% | +USD 10.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
31
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 3 M | 0.87% |
4,716
-6
| -0.1% | -USD 3.48 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
32
Chubb
CB
USD 140 mil M
| USD 2.98 M | 0.87% |
8,723
+8
| +0.1% | +USD 2.61 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
33
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 2.92 M | 0.85% |
17,619
-78
| -0.4% | -USD 14.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
34
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 2.92 M | 0.85% |
15,984
+20
| +0.1% | +USD 3.47 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
35
Rockwell Automation
ROK
USD 47.1 mil M
| USD 2.82 M | 0.82% |
5,697
-8
| -0.1% | -USD 3.48 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
36
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.75 M | 0.8% |
10,922
+1,173
| +12% | +USD 252 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Cheniere Energy
LNG
USD 59.3 mil M
| USD 2.7 M | 0.78% |
11,296
+4
| +0% | +USD 996 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
British American Tobacco
BTI
USD 130 mil M
| USD 2.68 M | 0.78% |
43,368
+46
| +0.1% | +USD 2.78 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
Cboe Global Markets
CBOE
USD 34.2 mil M
| USD 2.59 M | 0.75% |
10,687
+3
| +0% | +USD 918 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 2.5 M | 0.72% |
28,430
+13
| +0% | +USD 1.18 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 2.47 M | 0.72% |
3,303
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.47 M | 0.72% |
3,591
-77
| -2% | -USD 51.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 2.41 M | 0.7% |
6,748
+35
| +0.5% | +USD 12.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
44
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 2.26 M | 0.66% |
23,659
+42
| +0.2% | +USD 3.95 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 136 mil M
| USD 2.24 M | 0.65% |
4,502
+553
| +14% | +USD 245 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
DoorDash
DASH
USD 80.6 mil M
| USD 2.18 M | 0.63% |
11,817
-4
| -0% | -USD 661 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Sempra
SRE
USD 55.4 mil M
| USD 2.13 M | 0.62% |
22,853
+116
| +0.5% | +USD 10.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Duke Energy
DUK
USD 97.8 mil M
| USD 2.13 M | 0.62% |
16,845
+43
| +0.3% | +USD 5.42 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Kroger
KR
USD 40.1 mil M
| USD 2.12 M | 0.62% |
38,166
-35
| -0.1% | -USD 2.28 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
50
Intuitive Surgical
ISRG
USD 157 mil M
| USD 2.08 M | 0.6% |
5,238
+22
| +0.4% | +USD 9.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
WFI
Revisión del portafolio de Alaethes Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alaethes Wealth mantenía 133 posiciones valuadas en USD 345 M, un 1.9% menos que los USD 351 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Alaethes Wealth registró retiros netos por USD 37.5 M en T2 2026, cerró 22 posiciones y redujo 46 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, una posición estimada en USD 35.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Alaethes Wealth abrió una nueva posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF por valor de USD 12.3 M.
- La mayor compra de Alaethes Wealth en T2 2026 fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 160,419 acciones por un valor de USD 12.3 M.
- Alaethes Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.05 M.
- La mayor reducción de Alaethes Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 181 k.
- Alaethes Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 35.8 M.
- Las diez principales posiciones de Alaethes Wealth representan 39% de su cartera de USD 345 M en T2 2026.
- Alaethes Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alaethes Wealth cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 345 M.
Según el Informe 13F de Alaethes Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.