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Alaethes Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 345 M
Rotación
24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
28.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.95%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 345 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.68 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.42%
Posición
133
Nuevas
10
Aumentadas
40
Reducidas
46
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 3.05 M |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+USD 2.46 M |
| 4 |
Linde
LIN
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 35.8 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 7.44 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.2 M |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 2.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.75% |
| 2 | Varios | 25.84% |
| 3 | Finanzas | 8.93% |
| 4 | Industriales | 8.18% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 2.07 M | 0.6% |
7,626
+12
| +0.2% | +USD 3.15 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
52
General Dynamics
GD
USD 96.6 mil M
| USD 2.07 M | 0.6% |
5,848
+5
| +0.1% | +USD 1.71 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
53
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 2.02 M | 0.59% |
2,674
+754
| +39% | +USD 598 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
54
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 2.02 M | 0.59% |
9,145
+13
| +0.1% | +USD 3.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
55
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 1.97 M | 0.57% |
9,001
-81
| -0.9% | -USD 16.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 1.92 M | 0.56% |
3,839
-78
| -2% | -USD 37.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
57
L3Harris
LHX
USD 48.5 mil M
| USD 1.92 M | 0.56% |
6,600
+10
| +0.2% | +USD 3.18 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
58
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 481 mil M
| USD 1.89 M | 0.55% |
2,559
-136
| -5% | -USD 93.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
59
Linde
LIN
USD 234 mil M
| USD 1.85 M | 0.54% |
+3,563
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
60
Valero Energy
VLO
USD 123 mil M
| USD 1.84 M | 0.53% |
+7,064
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 11.1 mil M
| USD 1.84 M | 0.53% |
6,571
-12
| -0.2% | -USD 4.01 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
62
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 1.81 M | 0.52% |
26,441
-28
| -0.1% | -USD 1.82 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Spotify
SPOT
USD 118 mil M
| USD 1.76 M | 0.51% |
3,831
+42
| +1% | +USD 20 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
SAP
SAP
USD 275 mil M
| USD 1.74 M | 0.5% |
11,258
+167
| +2% | +USD 28.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
65
Eaton
ETN
USD 144 mil M
| USD 1.71 M | 0.5% |
+4,013
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Mastercard
MA
USD 537 mil M
| USD 1.64 M | 0.47% |
+3,185
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 1.63 M | 0.47% |
4,827
+24
| +0.5% | +USD 7.68 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
Axon Enterprise
AXON
USD 34.5 mil M
| USD 1.59 M | 0.46% |
2,842
-32
| -1% | -USD 13.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
AstraZeneca
AZN
USD 267 mil M
| USD 1.58 M | 0.46% |
+8,340
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
RTX Corp
RTX
USD 266 mil M
| USD 1.55 M | 0.45% |
+8,186
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
Uber
UBER
USD 135 mil M
| USD 1.49 M | 0.43% |
20,657
+21
| +0.1% | +USD 1.54 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
VICI Properties
VICI
USD 26.4 mil M
| USD 1.41 M | 0.41% |
52,166
+94
| +0.2% | +USD 2.63 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
73
Zscaler
ZS
USD 42.5 mil M
| USD 1.3 M | 0.38% |
9,207
+184
| +2% | +USD 25.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
74
Netflix
NFLX
USD 266 mil M
| USD 1.28 M | 0.37% |
17,865
+140
| +0.8% | +USD 12.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
75
Equinor
EQNR
USD 114 mil M
| USD 1.25 M | 0.36% |
39,828
+1,854
| +5% | +USD 69.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WFI
LCM
Revisión del portafolio de Alaethes Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alaethes Wealth mantenía 133 posiciones valuadas en USD 345 M, un 1.9% menos que los USD 351 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Alaethes Wealth registró retiros netos por USD 37.5 M en T2 2026, cerró 22 posiciones y redujo 46 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, una posición estimada en USD 35.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Alaethes Wealth abrió una nueva posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF por valor de USD 12.3 M.
- La mayor compra de Alaethes Wealth en T2 2026 fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 160,419 acciones por un valor de USD 12.3 M.
- Alaethes Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.05 M.
- La mayor reducción de Alaethes Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 181 k.
- Alaethes Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 35.8 M.
- Las diez principales posiciones de Alaethes Wealth representan 39% de su cartera de USD 345 M en T2 2026.
- Alaethes Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alaethes Wealth cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 345 M.
Según el Informe 13F de Alaethes Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.