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Alaethes Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.45억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
28.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.71%
1년 예상 수익률
+28.98%
3년 예상 수익률
+96.43%
5년 예상 수익률
+123.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.45억
AUM 성장
-US$668만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3746만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.42%
보유액
133
신규
10
증가
40
축소
46
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$1215만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$305만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$246만 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$180만 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$3584만 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$744만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$620만 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$259만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$205만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.75% |
| 2 | 기타 | 25.84% |
| 3 | 금융 | 8.93% |
| 4 | 산업재 | 8.18% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Union Pacific
UNP
US$1748억
| US$207만 | 0.6% |
7,626
+12
| +0.2% | +US$3.15천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
52
General Dynamics
GD
US$947억
| US$207만 | 0.6% |
5,848
+5
| +0.1% | +US$1.71천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
53
McKesson
MCK
US$1170억
| US$202만 | 0.59% |
2,674
+754
| +39% | +US$59.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
54
CME Group
CME
US$1101억
| US$202만 | 0.59% |
9,145
+13
| +0.1% | +US$3.6천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
55
Progressive
PGR
US$1325억
| US$197만 | 0.57% |
9,001
-81
| -0.9% | -US$1.63만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$192만 | 0.56% |
3,839
-78
| -2% | -US$3.75만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
57
L3Harris
LHX
US$471억
| US$192만 | 0.56% |
6,600
+10
| +0.2% | +US$3.18천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
58
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4761억
| US$189만 | 0.55% |
2,559
-136
| -5% | -US$9.36만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
59
Linde
LIN
US$2344억
| US$185만 | 0.54% |
+3,563
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
60
Valero Energy
VLO
US$1200억
| US$184만 | 0.53% |
+7,064
| 신규 | +US$174만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Huntington Ingalls Industries
HII
US$109억
| US$184만 | 0.53% |
6,571
-12
| -0.2% | -US$4.01천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
62
Dominion Energy
D
US$572억
| US$181만 | 0.52% |
26,441
-28
| -0.1% | -US$1.82천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
63
Spotify
SPOT
US$1198억
| US$176만 | 0.51% |
3,831
+42
| +1% | +US$2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
64
SAP
SAP
US$2761억
| US$174만 | 0.5% |
11,258
+167
| +2% | +US$2.85만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
65
Eaton
ETN
US$1435억
| US$171만 | 0.5% |
+4,013
| 신규 | +US$162만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
Mastercard
MA
US$5454억
| US$164만 | 0.47% |
+3,185
| 신규 | +US$159만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
American Express
AXP
US$2117억
| US$163만 | 0.47% |
4,827
+24
| +0.5% | +US$7.68천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
Axon Enterprise
AXON
US$341억
| US$159만 | 0.46% |
2,842
-32
| -1% | -US$1.34만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
69
AstraZeneca
AZN
US$2654억
| US$158만 | 0.46% |
+8,340
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$155만 | 0.45% |
+8,186
| 신규 | +US$150만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
Uber
UBER
US$1367억
| US$149만 | 0.43% |
20,657
+21
| +0.1% | +US$1.54천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
72
VICI Properties
VICI
US$261억
| US$141만 | 0.41% |
52,166
+94
| +0.2% | +US$2.63천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
73
Zscaler
ZS
US$414억
| US$130만 | 0.38% |
9,207
+184
| +2% | +US$2.57만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
74
Netflix
NFLX
US$2749억
| US$128만 | 0.37% |
17,865
+140
| +0.8% | +US$1.23만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
75
Equinor
EQNR
US$1154억
| US$125만 | 0.36% |
39,828
+1,854
| +5% | +US$6.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
WFI
LCM
Alaethes Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alaethes Wealth의 보유 포지션은 133개, 총액은 US$3.45억였으며 전 분기 US$3.51억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Alaethes Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$3746만 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 46개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 US$3584만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Alaethes Wealth 측은 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF에 US$1226만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alaethes Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$1226만 상당의 160,419주를 매수했어요.
- Alaethes Wealth 측이 2026년 2분기에 Vanguard Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$305만 규모예요.
- Alaethes Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$18.1만예요.
- Alaethes Wealth 측은 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3584만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alaethes Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.45억 중 39% 비중을 차지해요.
- Alaethes Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Alaethes Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$3.45억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Alaethes Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.