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Alaethes Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.45억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
28.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.71%
1년 예상 수익률
+28.98%
3년 예상 수익률
+96.43%
5년 예상 수익률
+123.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.45억
AUM 성장
-US$668만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3746만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.42%
보유액
133
신규
10
증가
40
축소
46
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$1215만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$305만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$246만 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$180만 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$3584만 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$744만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$620만 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$259만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$205만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.75% |
| 2 | 기타 | 25.84% |
| 3 | 금융 | 8.93% |
| 4 | 산업재 | 8.18% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$28.4만 | 0.08% |
1,052
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
102
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$27.2만 | 0.08% |
2,702
-1,798
| -40% | -US$18.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
103
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$25.5만 | 0.07% |
1,171
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
104
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$25.3만 | 0.07% |
601
+5
| +0.8% | +US$1.99천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
105
Allstate
ALL
US$640억
| US$24.3만 | 0.07% |
1,015
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
106
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9억
| US$24.1만 | 0.07% |
9,914
-1,019
| -9% | -US$2.48만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
107
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$23.4만 | 0.07% |
4,694
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
108
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$23.3만 | 0.07% |
2,000
-500
| -20% | -US$6.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
109
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.6억
| US$23만 | 0.07% |
3,497
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
110
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$22.3만 | 0.06% |
708
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
111
Bank of America
BAC
US$3536억
| – | – |
-30,104
| 청산됨 | -US$147만 | – |
|
112
Boston Scientific
BSX
US$662억
| – | – |
-16,138
| 청산됨 | -US$101만 | – |
|
113
풋옵션
Carvana
CVNA
US$636억
| – | – |
-5,000
| 청산됨 | -US$47.8만 | – |
|
114
풋옵션
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.2억
| – | – |
-2,000
| 청산됨 | -US$24.6만 | – |
|
115
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| – | – |
-347
| 청산됨 | -US$23.7만 | – |
|
116
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202억
| – | – |
-3,500
| 청산됨 | -US$94.9만 | – |
|
|
117
Oracle
ORCL
US$3825억
| – | – |
-13,953
| 청산됨 | -US$205만 | – |
|
118
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| – | – |
-1,413
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
119
풋옵션
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PIFI
US$9641만
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$24.6만 | – |
|
120
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| – | – |
-1,500
| 청산됨 | -US$86.6만 | – |
|
121
S&P Global
SPGI
US$1328억
| – | – |
-4,598
| 청산됨 | -US$196만 | – |
|
|
122
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| – | – |
-69,878
| 청산됨 | -US$744만 | – |
|
123
Stryker
SYK
US$1178억
| – | – |
-4,867
| 청산됨 | -US$160만 | – |
|
124
AT&T
T
US$1410억
| – | – |
-64,855
| 청산됨 | -US$188만 | – |
|
125
Toyota
TM
US$2318억
| – | – |
-9,149
| 청산됨 | -US$189만 | – |
|
유사한 펀드
WFI
LCM
Alaethes Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alaethes Wealth의 보유 포지션은 133개, 총액은 US$3.45억였으며 전 분기 US$3.51억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Alaethes Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$3746만 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 46개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 US$3584만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Alaethes Wealth 측은 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF에 US$1226만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alaethes Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$1226만 상당의 160,419주를 매수했어요.
- Alaethes Wealth 측이 2026년 2분기에 Vanguard Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$305만 규모예요.
- Alaethes Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$18.1만예요.
- Alaethes Wealth 측은 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3584만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alaethes Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.45억 중 39% 비중을 차지해요.
- Alaethes Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Alaethes Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$3.45억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Alaethes Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.