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Alaethes Wealth Portfolio-Positionen
AUM
345 Mio. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,68 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-37,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,42 %
Position
133
Neu
10
Aufgestockt
40
Reduziert
46
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+3,05 Mio. $ |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
Linde
LIN
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+1,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+35,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,2 Mio. $ |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+2,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,75 % |
| 2 | Sonstiges | 25,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,93 % |
| 4 | Industrie | 8,18 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 284.366 $ | 0,08 % |
1.052
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
102
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 271.991 $ | 0,08 % |
2.702
-1.798
| -40 % | -180.765 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
103
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 255.196 $ | 0,07 % |
1.171
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
104
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 252.781 $ | 0,07 % |
601
+5
| +0,8 % | +1.989 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
105
Allstate
ALL
65,5 Mrd. $
| 242.605 $ | 0,07 % |
1.015
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
106
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
| 241.009 $ | 0,07 % |
9.914
-1.019
| -9 % | -24.779 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
107
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 233.855 $ | 0,07 % |
4.694
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
108
Put
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
| 233.340 $ | 0,07 % |
2.000
-500
| -20 % | -68.207 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
109
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,06 Mrd. $
| 229.858 $ | 0,07 % |
3.497
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
110
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
| 222.730 $ | 0,06 % |
708
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
111
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| – | – |
-30.104
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
112
Boston Scientific
BSX
66,7 Mrd. $
| – | – |
-16.138
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
113
Put
Carvana
CVNA
64,6 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -477.720 $ | – |
|
114
Put
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,21 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -246.020 $ | – |
|
115
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
| – | – |
-347
| Geschlossen | -236.737 $ | – |
|
116
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,3 Mrd. $
| – | – |
-3.500
| Geschlossen | -948.660 $ | – |
|
|
117
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| – | – |
-13.953
| Geschlossen | -2,05 Mio. $ | – |
|
118
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| – | – |
-1.413
| Geschlossen | -204.094 $ | – |
|
119
Put
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PIFI
96,6 Mio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -246.300 $ | – |
|
120
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -865.770 $ | – |
|
121
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| – | – |
-4.598
| Geschlossen | -1,96 Mio. $ | – |
|
|
122
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| – | – |
-69.878
| Geschlossen | -7,44 Mio. $ | – |
|
123
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| – | – |
-4.867
| Geschlossen | -1,6 Mio. $ | – |
|
124
AT&T
T
156 Mrd. $
| – | – |
-64.855
| Geschlossen | -1,88 Mio. $ | – |
|
125
Toyota
TM
233 Mrd. $
| – | – |
-9.149
| Geschlossen | -1,89 Mio. $ | – |
|
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WFI
Portfolio-Rückblick von Alaethes Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Alaethes Wealth 133 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Alaethes Wealth zog im Q2 2026 netto 37,5 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 46 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF – eine Position im geschätzten Wert von 35,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Alaethes Wealth eine neue Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF im Wert von 12,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Alaethes Wealth im Q2 2026 war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 160.419 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Alaethes Wealth hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alaethes Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 180.765 $.
- Alaethes Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alaethes Wealth machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
- Alaethes Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Alaethes Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 345 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alaethes Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .