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Alaethes Wealth Portfolio-Positionen
AUM
345 Mio. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,68 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-37,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,42 %
Position
133
Neu
10
Aufgestockt
40
Reduziert
46
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+3,05 Mio. $ |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
Linde
LIN
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+1,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+35,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,2 Mio. $ |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+2,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,75 % |
| 2 | Sonstiges | 25,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,93 % |
| 4 | Industrie | 8,18 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,31 % |
15.040
+572
| +4 % | +39.843 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
77
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,3 % |
897
+2
| +0,2 % | +1.500 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
78
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
| 842.448 $ | 0,24 % |
21.344
+1.128
| +6 % | +44.581 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
79
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 808.658 $ | 0,23 % |
5.110
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
80
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 678.027 $ | 0,2 % |
7.871
-103
| -1 % | -8.667 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
81
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 611.569 $ | 0,18 % |
3.210
-78
| -2 % | -13.327 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
82
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 601.395 $ | 0,17 % |
5.120
+200
| +4 % | +20.916 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
83
Put
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 577.145 $ | 0,17 % |
500
-500
| -50 % | -374.946 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
84
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 549.408 $ | 0,16 % |
9.440
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
85
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 548.065 $ | 0,16 % |
1.554
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
86
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
| 512.503 $ | 0,15 % |
1.182
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
87
Costco
COST
442 Mrd. $
| 478.025 $ | 0,14 % |
511
-50
| -9 % | -49.818 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
88
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
| 466.488 $ | 0,14 % |
2.093
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
89
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 464.760 $ | 0,13 % |
4.548
-141
| -3 % | -14.200 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
90
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
| 460.777 $ | 0,13 % |
2.805
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
91
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 454.059 $ | 0,13 % |
4.009
-47
| -1 % | -5.835 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
92
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 410.104 $ | 0,12 % |
3.171
+64
| +2 % | +7.491 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
93
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
| 408.400 $ | 0,12 % |
1.992
-186
| -9 % | -44.063 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
94
Marathon Petroleum
MPC
131 Mrd. $
| 334.928 $ | 0,1 % |
1.310
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
95
Put
iShares Bitcoin Trust
IBIT
68 Mrd. $
| 332.900 $ | 0,1 % |
+10.000
| Neu | +406.781 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
96
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,8 Mrd. $
| 317.524 $ | 0,09 % |
2.435
+214
| +10 % | +26.580 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
97
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 308.230 $ | 0,09 % |
1.668
+85
| +5 % | +15.895 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
98
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
| 299.916 $ | 0,09 % |
5.283
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
99
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 291.465 $ | 0,08 % |
2.642
-96
| -4 % | -10.097 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
100
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 288.002 $ | 0,08 % |
1.134
-46
| -4 % | -10.721 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WFI
Portfolio-Rückblick von Alaethes Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Alaethes Wealth 133 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Alaethes Wealth zog im Q2 2026 netto 37,5 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 46 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF – eine Position im geschätzten Wert von 35,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Alaethes Wealth eine neue Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF im Wert von 12,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Alaethes Wealth im Q2 2026 war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 160.419 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Alaethes Wealth hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alaethes Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 180.765 $.
- Alaethes Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alaethes Wealth machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
- Alaethes Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Alaethes Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 345 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alaethes Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .