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Alaethes Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 345 mi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
28,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,71%
Retorno est. (1 ano)
+28,98%
Retorno est. (3 anos)
+96,43%
Retorno est. (5 anos)
+123,95%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 345 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,68 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 37,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,42%
Posição
133
Nova
10
Aumentada
40
Reduzida
46
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 3,05 mi |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$ 2,46 mi |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 1,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 35,8 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 7,44 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,2 mi |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 2,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,75% |
| 2 | Diversos | 25,84% |
| 3 | Financeiro | 8,93% |
| 4 | Bens industriais | 8,18% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 1,07 mi | 0,31% |
15.040
+572
| +4% | +US$ 39,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
77
Micron Technology
MU
US$ 1,05 tri
| US$ 1,04 mi | 0,3% |
897
+2
| +0,2% | +US$ 1,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,72 bi
| US$ 842 mil | 0,24% |
21.344
+1.128
| +6% | +US$ 44,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
79
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,8 bi
| US$ 809 mil | 0,23% |
5.110
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
80
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 678 mil | 0,2% |
7.871
-103
| -1% | -US$ 8,67 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
81
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 125 bi
| US$ 612 mil | 0,18% |
3.210
-78
| -2% | -US$ 13,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
82
Cisco
CSCO
US$ 439 bi
| US$ 601 mil | 0,17% |
5.120
+200
| +4% | +US$ 20,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
83
Opção de venda
Micron Technology
MU
US$ 1,05 tri
| US$ 577 mil | 0,17% |
500
-500
| -50% | -US$ 375 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 549 mil | 0,16% |
9.440
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Home Depot
HD
US$ 318 bi
| US$ 548 mil | 0,16% |
1.554
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
86
Lam Research
LRCX
US$ 301 bi
| US$ 513 mil | 0,15% |
1.182
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Costco
COST
US$ 440 bi
| US$ 478 mil | 0,14% |
511
-50
| -9% | -US$ 49,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
88
Waste Management
WM
US$ 94,3 bi
| US$ 466 mil | 0,14% |
2.093
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
89
Starbucks
SBUX
US$ 117 bi
| US$ 465 mil | 0,13% |
4.548
-141
| -3% | -US$ 14,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
90
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97 bi
| US$ 461 mil | 0,13% |
2.805
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
91
Walmart Inc
WMT
US$ 947 bi
| US$ 454 mil | 0,13% |
4.009
-47
| -1% | -US$ 5,84 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
92
Merck
MRK
US$ 350 bi
| US$ 410 mil | 0,12% |
3.171
+64
| +2% | +US$ 7,49 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
Adobe
ADBE
US$ 96,7 bi
| US$ 408 mil | 0,12% |
1.992
-186
| -9% | -US$ 44,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
94
Marathon Petroleum
MPC
US$ 122 bi
| US$ 335 mil | 0,1% |
1.310
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
95
Opção de venda
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,7 bi
| US$ 333 mil | 0,1% |
+10.000
| Nova | +US$ 407 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,79 bi
| US$ 318 mil | 0,09% |
2.435
+214
| +10% | +US$ 26,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
97
Qualcomm
QCOM
US$ 197 bi
| US$ 308 mil | 0,09% |
1.668
+85
| +5% | +US$ 15,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
98
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,6 bi
| US$ 300 mil | 0,09% |
5.283
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
99
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,4 bi
| US$ 291 mil | 0,08% |
2.642
-96
| -4% | -US$ 10,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
100
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 288 mil | 0,08% |
1.134
-46
| -4% | -US$ 10,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WFI
LCM
Revisão da carteira de Alaethes Wealth no T2 2026
No T2 2026, Alaethes Wealth detinha 133 posições no valor de US$ 345 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 351 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Alaethes Wealth fez uma retirada líquida de US$ 37,5 mi em T2 2026, encerrando 22 posições e reduzindo 46 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, uma posição estimada em US$ 35,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Alaethes Wealth abriu uma nova posição em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF no valor de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de Alaethes Wealth no T2 2026 foi Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 160.419 ações no valor de US$ 12,3 mi.
- Alaethes Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,05 mi.
- A maior redução de Alaethes Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 181 mil.
- Alaethes Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 35,8 mi.
- As dez maiores posições de Alaethes Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 345 mi no T2 2026.
- Alaethes Wealth abriu 10 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alaethes Wealth caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 345 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alaethes Wealth referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.