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AW

Alaethes Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 345 mi Giro 24,06%
Retorno est. (1 ano) 28,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,71%
Retorno est. (1 ano)
+28,98%
Retorno est. (3 anos)
+96,43%
Retorno est. (5 anos)
+123,95%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 345 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,68 mi
Fluxo de capital
-US$ 37,5 mi
Fluxo de capital (%)
-10,87%
10 maiores posições (%)
39,42%
Posição
133
Nova
10
Aumentada
40
Reduzida
46
Encerrada
22
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+US$ 12,2 mi
2
ícone de VCRB
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+US$ 3,05 mi
3
ícone de KLAC
KLA
KLAC
+US$ 2,46 mi
4
ícone de LIN
Linde
LIN
+US$ 1,8 mi
5
ícone de VLO
Valero Energy
VLO
+US$ 1,74 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+US$ 35,8 mi
2
ícone de SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+US$ 7,44 mi
3
ícone de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$ 6,2 mi
4
ícone de TMUS
T-Mobile US
TMUS
+US$ 2,59 mi
5
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 2,05 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 29,75%
2 Diversos 25,84%
3 Financeiro 8,93%
4 Industriais 8,18%
5 Serviços de comunicação 6%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VCRB
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
US$ 35 mi 10,15%
452.682
+39.570
+10% +US$ 3,05 mi
2025 Q3
3 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 15,2 mi 4,41%
52.453
-258
-0,5% -US$ 73,8 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 13,9 mi 4,04%
69.599
-424
-0,6% -US$ 87,2 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de VCRM
4
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
US$ 12,3 mi 3,56%
+160.419
Nova +US$ 12,2 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 10,9 mi 3,17%
30.921
-450
-1% -US$ 161 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de CLIP
6
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,37 bi
US$ 10,8 mi 3,13%
107.308
+1.502
+1% +US$ 151 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMAT
7
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 10,2 mi 2,97%
14.151
-216
-2% -US$ 100 mil
2021 Q3
19 trimestres
ícone de AMZN
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 10,1 mi 2,92%
42.177
+10
+0% +US$ 2,51 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de AVGO
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 9,07 mi 2,63%
24.002
-244
-1% -US$ 97,8 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de TSM
10
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 8,45 mi 2,45%
17.656
-286
-2% -US$ 116 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de ASML
11
ASML
ASML
US$ 631 bi
US$ 7,96 mi 2,31%
3.999
-25
-0,6% -US$ 39,8 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de MSFT
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 7,78 mi 2,26%
20.849
-43
-0,2% -US$ 17,4 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de ANET
13
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
US$ 7,2 mi 2,09%
42.396
-361
-0,8% -US$ 56,7 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de GLD
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 7,09 mi 2,06%
19.249
-36
-0,2% -US$ 14,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de PANW
15
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
US$ 6,22 mi 1,8%
18.234
-24
-0,1% -US$ 5,49 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de CAT
16
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 5,74 mi 1,67%
5.390
-45
-0,8% -US$ 39,5 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de CRWD
17
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
US$ 5,37 mi 1,56%
28.160
-512
-2% -US$ 72,7 mil
2021 Q3
19 trimestres
ícone de LLY
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 5,11 mi 1,48%
4.263
-13
-0,3% -US$ 13,3 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de IVV
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 4,43 mi 1,29%
5.921
+97
+2% +US$ 70,6 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de MS
20
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
US$ 4,31 mi 1,25%
20.612
-34
-0,2% -US$ 6,73 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de META
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 4,3 mi 1,25%
7.626
-84
-1% -US$ 51,4 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 4,28 mi 1,24%
13.069
-7
-0,1% -US$ 2,17 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de XOM
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 4,24 mi 1,23%
30.981
-55
-0,2% -US$ 8,23 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de WMB
24
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
US$ 4,07 mi 1,18%
54.754
-160
-0,3% -US$ 11,8 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de KLAC
25
KLA
KLAC
US$ 216 bi
US$ 3,74 mi 1,08%
+12.380
Nova +US$ 2,46 mi
2026 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

HCP
Hamilton Capital Partners Atlanta, Georgia AUM de US$ 344 mi 15,41% Retorno est. (1 ano)
SCP
Sender Company & Partners New York AUM de US$ 345 mi 41,88% Retorno est. (1 ano)
WWM
Westwood Wealth Management Los Angeles, California AUM de US$ 345 mi 113,04% Retorno est. (1 ano)
WFI
West Family Investments Carlsbad, California AUM de US$ 345 mi 46,29% Retorno est. (1 ano)
GSC
G&S Capital Denver, Colorado AUM de US$ 345 mi 32,53% Retorno est. (1 ano)
BMC
Bear Mountain Capital Seattle, Washington AUM de US$ 345 mi 13,71% Retorno est. (1 ano)
MC
Muhlenkamp & Co Wexford, Pennsylvania AUM de US$ 345 mi 34,25% Retorno est. (1 ano)
ES
Enavate Sciences Menlo Park, California AUM de US$ 345 mi 134,64% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Alaethes Wealth no T2 2026

No T2 2026, Alaethes Wealth detinha 133 posições no valor de US$ 345 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 351 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.

Alaethes Wealth fez uma retirada líquida de US$ 37,5 mi em T2 2026, encerrando 22 posições e reduzindo 46 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, uma posição estimada em US$ 35,8 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.

Na contramão da tendência, Alaethes Wealth abriu uma nova posição em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF no valor de US$ 12,3 mi.

  • A maior compra de Alaethes Wealth no T2 2026 foi Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 160.419 ações no valor de US$ 12,3 mi.
  • Alaethes Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,05 mi.
  • A maior redução de Alaethes Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 181 mil.
  • Alaethes Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 35,8 mi.
  • As dez maiores posições de Alaethes Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 345 mi no T2 2026.
  • Alaethes Wealth abriu 10 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Alaethes Wealth caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 345 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Alaethes Wealth referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.