Estamos no ar no !
Saiba mais
Alaethes Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 345 mi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
28,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,71%
Retorno est. (1 ano)
+28,98%
Retorno est. (3 anos)
+96,43%
Retorno est. (5 anos)
+123,95%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 345 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,68 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 37,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,42%
Posição
133
Nova
10
Aumentada
40
Reduzida
46
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 3,05 mi |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$ 2,46 mi |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 1,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 35,8 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 7,44 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,2 mi |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 2,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,75% |
| 2 | Diversos | 25,84% |
| 3 | Financeiro | 8,93% |
| 4 | Bens industriais | 8,18% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
McDonald's
MCD
US$ 183 bi
| US$ 284 mil | 0,08% |
1.052
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
102
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 272 mil | 0,08% |
2.702
-1.798
| -40% | -US$ 181 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
103
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 255 mil | 0,07% |
1.171
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
104
Tesla
TSLA
US$ 1,58 tri
| US$ 253 mil | 0,07% |
601
+5
| +0,8% | +US$ 1,99 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
105
Allstate
ALL
US$ 65,7 bi
| US$ 243 mil | 0,07% |
1.015
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
106
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,99 bi
| US$ 241 mil | 0,07% |
9.914
-1.019
| -9% | -US$ 24,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
107
Truist Financial
TFC
US$ 58,5 bi
| US$ 234 mil | 0,07% |
4.694
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
108
Opção de venda
Palantir
PLTR
US$ 442 bi
| US$ 233 mil | 0,07% |
2.000
-500
| -20% | -US$ 68,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,04 bi
| US$ 230 mil | 0,07% |
3.497
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
110
Norfolk Southern
NSC
US$ 77 bi
| US$ 223 mil | 0,06% |
708
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
111
Bank of America
BAC
US$ 346 bi
| – | – |
-30.104
| Encerrada | -US$ 1,47 mi | – |
|
112
Boston Scientific
BSX
US$ 60,8 bi
| – | – |
-16.138
| Encerrada | -US$ 1,01 mi | – |
|
113
Opção de venda
Carvana
CVNA
US$ 75,3 bi
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 478 mil | – |
|
114
Opção de venda
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,25 bi
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 246 mil | – |
|
115
Northrop Grumman
NOC
US$ 79,2 bi
| – | – |
-347
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
116
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20 bi
| – | – |
-3.500
| Encerrada | -US$ 949 mil | – |
|
|
117
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| – | – |
-13.953
| Encerrada | -US$ 2,05 mi | – |
|
118
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| – | – |
-1.413
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
119
Opção de venda
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PIFI
US$ 96,8 mi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 246 mil | – |
|
120
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| – | – |
-1.500
| Encerrada | -US$ 866 mil | – |
|
121
S&P Global
SPGI
US$ 135 bi
| – | – |
-4.598
| Encerrada | -US$ 1,96 mi | – |
|
|
122
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| – | – |
-69.878
| Encerrada | -US$ 7,44 mi | – |
|
123
Stryker
SYK
US$ 112 bi
| – | – |
-4.867
| Encerrada | -US$ 1,6 mi | – |
|
124
AT&T
T
US$ 144 bi
| – | – |
-64.855
| Encerrada | -US$ 1,88 mi | – |
|
125
Toyota
TM
US$ 231 bi
| – | – |
-9.149
| Encerrada | -US$ 1,89 mi | – |
|
Fundos semelhantes
WFI
LCM
Revisão da carteira de Alaethes Wealth no T2 2026
No T2 2026, Alaethes Wealth detinha 133 posições no valor de US$ 345 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 351 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Alaethes Wealth fez uma retirada líquida de US$ 37,5 mi em T2 2026, encerrando 22 posições e reduzindo 46 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, uma posição estimada em US$ 35,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Alaethes Wealth abriu uma nova posição em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF no valor de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de Alaethes Wealth no T2 2026 foi Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 160.419 ações no valor de US$ 12,3 mi.
- Alaethes Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,05 mi.
- A maior redução de Alaethes Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 181 mil.
- Alaethes Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 35,8 mi.
- As dez maiores posições de Alaethes Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 345 mi no T2 2026.
- Alaethes Wealth abriu 10 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alaethes Wealth caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 345 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alaethes Wealth referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.