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HPC
Highland Peak Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 344 mi
Giro
61,9%
Retorno est. (1 ano)
141,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+58,99%
Retorno est. (1 ano)
+141,35%
Retorno est. (3 anos)
+260,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 344 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29,6 mi
(-7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 12,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,01%
Posição
21
Nova
5
Aumentada
6
Reduzida
2
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chemours
CC
|
+US$ 27,1 mi |
| 2 |
Chewy
CHWY
|
+US$ 16,4 mi |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 16,4 mi |
| 4 |
Hallador Energy
HNRG
|
+US$ 16,3 mi |
| 5 |
Fluor
FLR
|
+US$ 16,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$ 56 mi |
| 2 |
Dauch Corp
DCH
|
+US$ 24,1 mi |
| 3 |
SharkNinja
SN
|
+US$ 13,2 mi |
| 4 |
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
|
+US$ 12,4 mi |
| 5 |
Tronox
TROX
|
+US$ 5,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 41,28% |
| 2 | Saúde | 19,4% |
| 3 | Materiais | 16,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,33% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,16 bi
| US$ 67,6 mi | 19,68% |
202.857
-241.658
| -54% | -US$ 56 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 61,4 mi | 17,86% |
1.360.332
+453.432
| +50% | +US$ 16,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Chemours
CC
US$ 1,92 bi
| US$ 54,2 mi | 15,78% |
2.641.589
+1.183.210
| +81% | +US$ 27,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,41 bi
| US$ 30,5 mi | 8,88% |
1.895.550
+1.112.910
| +142% | +US$ 15,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,66 bi
| US$ 25,2 mi | 7,33% |
2.213.945
+563.766
| +34% | +US$ 6,74 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 18,7 mi | 5,43% |
551.133
+129.980
| +31% | +US$ 4,33 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 17,5 mi | 5,09% |
1.101.731
+223.813
| +25% | +US$ 3,47 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 17,3 mi | 5,04% |
+330.504
| Nova | +US$ 16,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Hallador Energy
HNRG
US$ 552 mi
| US$ 16,5 mi | 4,79% |
+947.219
| Nova | +US$ 16,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Chewy
CHWY
US$ 8,43 bi
| US$ 14,2 mi | 4,13% |
+722.749
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Insight Enterprises
NSIT
US$ 4,71 bi
| US$ 12,8 mi | 3,74% |
+105.467
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Dauch Corp
DCH
US$ 1,15 bi
| US$ 6,36 mi | 1,85% |
1.173.367
-3.971.249
| -77% | -US$ 24,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 1,37 mi | 0,4% |
+64.694
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$ 2,65 bi
| – | – |
-1.008.916
| Encerrada | -US$ 12,4 mi | – |
|
15
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| – | – |
-500.000
| Encerrada | -US$ 124 mi | – |
|
16
O-I Glass
OI
US$ 896 mi
| – | – |
-380.669
| Encerrada | -US$ 4 mi | – |
|
|
17
Opção de compra
SharkNinja
SN
US$ 26,3 bi
| – | – |
-128.300
| Encerrada | -US$ 13,6 mi | – |
|
|
18
SharkNinja
SN
US$ 26,3 bi
| – | – |
-124.521
| Encerrada | -US$ 13,2 mi | – |
|
|
19
Opção de compra
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 6,02 mi | – |
|
|
20
Tronox
TROX
US$ 554 mi
| – | – |
-580.887
| Encerrada | -US$ 5,68 mi | – |
|
21
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| – | – |
-18.437
| Encerrada | -US$ 4,99 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Highland Peak Capital no T2 2026
No T2 2026, Highland Peak Capital detinha 21 posições no valor de US$ 344 mi, uma queda de 7,9% em relação a US$ 373 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
Highland Peak Capital alocou US$ 12,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Chewy: 722.749 ações no valor de US$ 14,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 41% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em Silicon Motion, com um corte estimado de US$ 56 mi.
- A maior compra de Highland Peak Capital no T2 2026 foi Chewy: 722.749 ações no valor de US$ 14,2 mi.
- Highland Peak Capital foi quem mais aumentou sua posição em Chemours no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 27,1 mi.
- A maior redução de Highland Peak Capital em T2 2026 foi em Silicon Motion, com um corte estimado de US$ 56 mi.
- Highland Peak Capital encerrou totalmente sua posição em SharkNinja no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Highland Peak Capital representam 94% de sua carteira de US$ 344 mi no T2 2026.
- Highland Peak Capital abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Highland Peak Capital caiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 344 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Highland Peak Capital referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.