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HPC
Highland Peak Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
61.9%
1년 추정 수익률
141.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+58.99%
1년 예상 수익률
+141.35%
3년 예상 수익률
+260.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
-US$2958만
(-7.9%)
자금 흐름
+US$1280만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.01%
보유액
21
신규
5
증가
6
축소
2
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chemours
CC
|
+US$2709만 |
| 2 |
Chewy
CHWY
|
+US$1641만 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1637만 |
| 4 |
Hallador Energy
HNRG
|
+US$1629만 |
| 5 |
Fluor
FLR
|
+US$1618만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$5599만 |
| 2 |
Dauch Corp
DCH
|
+US$2413만 |
| 3 |
SharkNinja
SN
|
+US$1319만 |
| 4 |
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
|
+US$1237만 |
| 5 |
Tronox
TROX
|
+US$568만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.28% |
| 2 | 건강관리 | 19.4% |
| 3 | 소재 | 16.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.33% |
| 5 | 임의소비재 | 5.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Silicon Motion
SIMO
US$71.6억
| US$6762만 | 19.68% |
202,857
-241,658
| -54% | -US$5599만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$6136만 | 17.86% |
1,360,332
+453,432
| +50% | +US$1637만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Chemours
CC
US$19.2억
| US$5421만 | 15.78% |
2,641,589
+1,183,210
| +81% | +US$2709만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$3050만 | 8.88% |
1,895,550
+1,112,910
| +142% | +US$1513만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6억
| US$2517만 | 7.33% |
2,213,945
+563,766
| +34% | +US$674만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$1867만 | 5.43% |
551,133
+129,980
| +31% | +US$433만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Viatris
VTRS
US$214억
| US$1750만 | 5.09% |
1,101,731
+223,813
| +25% | +US$347만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$1732만 | 5.04% |
+330,504
| 신규 | +US$1618만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Hallador Energy
HNRG
US$5.52억
| US$1647만 | 4.79% |
+947,219
| 신규 | +US$1629만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Chewy
CHWY
US$84.3억
| US$1420만 | 4.13% |
+722,749
| 신규 | +US$1641만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Insight Enterprises
NSIT
US$47.1억
| US$1285만 | 3.74% |
+105,467
| 신규 | +US$963만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Dauch Corp
DCH
US$11.5억
| US$636만 | 1.85% |
1,173,367
-3,971,249
| -77% | -US$2413만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$137만 | 0.4% |
+64,694
| 신규 | +US$150만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$26.5억
| – | – |
-1,008,916
| 청산됨 | -US$1237만 | – |
|
15
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$1.24억 | – |
|
16
O-I Glass
OI
US$8.96억
| – | – |
-380,669
| 청산됨 | -US$400만 | – |
|
|
17
콜옵션
SharkNinja
SN
US$263억
| – | – |
-128,300
| 청산됨 | -US$1359만 | – |
|
|
18
SharkNinja
SN
US$263억
| – | – |
-124,521
| 청산됨 | -US$1319만 | – |
|
|
19
콜옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$602만 | – |
|
|
20
Tronox
TROX
US$5.54억
| – | – |
-580,887
| 청산됨 | -US$568만 | – |
|
21
Western Digital
WDC
US$1243억
| – | – |
-18,437
| 청산됨 | -US$499만 | – |
|
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Highland Peak Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Highland Peak Capital의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$3.44억였으며 전 분기 US$3.73억보다 7.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
Highland Peak Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1280만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chewy으로, 722,749주를 보유했으며 가치는 US$1420만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Silicon Motion으로, 보유분을 추정 US$5599만 규모 줄였습니다.
- Highland Peak Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Chewy으로, US$1420만 상당의 722,749주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Chemours 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Highland Peak Capital로, 추정 증가액은 US$2709만 규모예요.
- Highland Peak Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Silicon Motion이며, 추정 감소액은 US$5599만예요.
- Highland Peak Capital는 2026년 2분기에 SharkNinja 보유분을 전량 매도해 추정 US$1319만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Highland Peak Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 94%를 차지해요.
- Highland Peak Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Highland Peak Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.9% 하락해 US$3.44억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Highland Peak Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.