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BWM
BigSur Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.23억
회전율
11.8%
1년 추정 수익률
18.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.82%
1년 예상 수익률
+18.98%
3년 예상 수익률
+94.79%
5년 예상 수익률
+105.27%
10년 예상 수익률
+326.59%
AUM
US$4.23억
AUM 성장
+US$748만
(+1.8%)
자금 흐름
-US$374만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.21%
보유액
178
신규
9
증가
18
축소
40
청산됨
12
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$447만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$161만 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$156만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$105만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$89.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$277만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$133만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$110만 |
| 4 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+US$108만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.64% |
| 2 | 금융 | 13.92% |
| 3 | 정보기술 | 13.85% |
| 4 | 산업재 | 8.2% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3064만 | 7.24% |
40,082
-1,053
| -3% | -US$80만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1942만 | 4.59% |
26
-1
| -4% | -US$75.7만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1880만 | 4.44% |
82,231
+2,700
| +3% | +US$57.9만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
4
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$1376만 | 3.25% |
290,731
-6,720
| -2% | -US$27.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1312만 | 3.1% |
33,010
-140
| -0.4% | -US$4.98만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$1271만 | 3% |
146,390
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1218만 | 2.88% |
36,823
-467
| -1% | -US$16.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1010만 | 2.39% |
29,354
-55
| -0.2% | -US$1.91만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$937만 | 2.22% |
47,864
-1,000
| -2% | -US$18.5만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$883만 | 2.09% |
26,516
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$867만 | 2.05% |
51,473
+3,270
| +7% | +US$54.5만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$812만 | 1.92% |
18,800
-6,400
| -25% | -US$277만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$793만 | 1.87% |
38,100
+4,871
| +15% | +US$105만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
14
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192억
| US$706만 | 1.67% |
89,925
-6,995
| -7% | -US$53.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$686만 | 1.62% |
13,774
+922
| +7% | +US$46.5만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$683만 | 1.61% |
7,186
+903
| +14% | +US$89.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$603만 | 1.43% |
17,701
+86
| +0.5% | +US$2.96만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
18
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$519만 | 1.23% |
34,400
+32,300
| +1,538% | +US$447만 |
2026 Q2
1분기
|
|
19
Blackstone
BX
US$851억
| US$515만 | 1.22% |
45,905
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$514만 | 1.22% |
5,709
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$514만 | 1.21% |
10,013
-36
| -0.4% | -US$1.66만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$498만 | 1.18% |
32,000
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$481만 | 1.14% |
12,638
-3,400
| -21% | -US$133만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$472만 | 1.11% |
15,100
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$435만 | 1.03% |
6,000
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MVP
WPC
BA
ACM
WTFG
MAMA
MI
AFWM
BigSur Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BigSur Wealth Management는 US$4.23억 상당의 178개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.15억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
BigSur Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 18개 증가, 40개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 1,700주를 보유했으며 가치는 US$181만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 3000 ETF으로, 추정 금액은 US$277만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 52%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- BigSur Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$181만 상당의 1,700주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BigSur Wealth Management로, 추정 증가액은 US$447만 규모예요.
- BigSur Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$277만예요.
- BigSur Wealth Management는 2026년 3분기에 Strategas Macro Thematic Opportunities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BigSur Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.23억 중 35%를 차지해요.
- BigSur Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- BigSur Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$4.23억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 BigSur Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.