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BWM
BigSur Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.23억
회전율
11.8%
1년 추정 수익률
18.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.82%
1년 예상 수익률
+18.98%
3년 예상 수익률
+94.79%
5년 예상 수익률
+105.27%
10년 예상 수익률
+326.59%
AUM
US$4.23억
AUM 성장
+US$748만
(+1.8%)
자금 흐름
-US$374만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.21%
보유액
178
신규
9
증가
18
축소
40
청산됨
12
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$447만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$161만 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$156만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$105만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$89.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$277만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$133만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$110만 |
| 4 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+US$108만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.64% |
| 2 | 금융 | 13.92% |
| 3 | 정보기술 | 13.85% |
| 4 | 산업재 | 8.2% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Visa
V
US$7558억
| US$155만 | 0.37% |
4,310
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
77
Costco
COST
US$4383억
| US$155만 | 0.37% |
1,700
-100
| -6% | -US$9.34만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
78
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$154만 | 0.36% |
3,030
-35
| -1% | -US$1.92만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
79
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$151만 | 0.36% |
+20,000
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
80
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$149만 | 0.35% |
4,700
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
81
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$146만 | 0.35% |
26,850
-5,000
| -16% | -US$30.5만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
82
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$143만 | 0.34% |
5,150
+450
| +10% | +US$13.2만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
83
Home Depot
HD
US$3089억
| US$139만 | 0.33% |
4,890
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
84
TKO Group
TKO
US$128억
| US$130만 | 0.31% |
7,250
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
85
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$129만 | 0.3% |
23,200
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
86
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$128만 | 0.3% |
19,155
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
87
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$123만 | 0.29% |
20,000
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
88
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$122만 | 0.29% |
18,300
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
89
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$122만 | 0.29% |
5,800
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
90
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$121만 | 0.29% |
5,600
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
91
Newmont
NEM
US$1250억
| US$115만 | 0.27% |
10,000
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
92
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$115만 | 0.27% |
1,740
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
93
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6억
| US$114만 | 0.27% |
21,820
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
94
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$112만 | 0.26% |
22,800
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
95
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$111만 | 0.26% |
22,860
+4,660
| +26% | +US$24만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
96
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$108만 | 0.26% |
7,965
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
97
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$105만 | 0.25% |
6,600
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
98
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$100만 | 0.24% |
14,100
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
99
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$97.7만 | 0.23% |
10,000
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
100
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$94.8만 | 0.22% |
15,200
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
MVP
WPC
BA
ACM
WTFG
MAMA
MI
AFWM
BigSur Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BigSur Wealth Management는 US$4.23억 상당의 178개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.15억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
BigSur Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 18개 증가, 40개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 1,700주를 보유했으며 가치는 US$181만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 3000 ETF으로, 추정 금액은 US$277만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 52%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- BigSur Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$181만 상당의 1,700주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BigSur Wealth Management로, 추정 증가액은 US$447만 규모예요.
- BigSur Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$277만예요.
- BigSur Wealth Management는 2026년 3분기에 Strategas Macro Thematic Opportunities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BigSur Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.23억 중 35%를 차지해요.
- BigSur Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- BigSur Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$4.23억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 BigSur Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.