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BWM
BigSur Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 423 M
Rotación
11.8%
Rendimiento estimado a 1 año
18.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.27%
Rendimiento estimado a 10 años
+326.59%
AUM
USD 423 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.48 M
(+1.8%)
Flujo de capital
-USD 3.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.21%
Posición
178
Nuevas
9
Aumentadas
18
Reducidas
40
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.47 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 895 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 2.77 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 1.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.64% |
| 2 | Finanzas | 13.92% |
| 3 | Tecnología | 13.85% |
| 4 | Industriales | 8.2% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.55 M | 0.37% |
4,310
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
77
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.55 M | 0.37% |
1,700
-100
| -6% | -USD 93.4 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
78
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.54 M | 0.36% |
3,030
-35
| -1% | -USD 19.2 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
79
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 1.51 M | 0.36% |
+20,000
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 1.49 M | 0.35% |
4,700
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
81
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.46 M | 0.35% |
26,850
-5,000
| -16% | -USD 305 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
82
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.43 M | 0.34% |
5,150
+450
| +10% | +USD 132 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
83
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.39 M | 0.33% |
4,890
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
84
TKO Group
TKO
USD 12.8 mil M
| USD 1.3 M | 0.31% |
7,250
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
85
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1735 M
| USD 1.29 M | 0.3% |
23,200
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
86
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 1.28 M | 0.3% |
19,155
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
87
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 1.23 M | 0.29% |
20,000
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
88
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.22 M | 0.29% |
18,300
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
89
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 1.22 M | 0.29% |
5,800
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.21 M | 0.29% |
5,600
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
91
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 1.15 M | 0.27% |
10,000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
92
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 1.15 M | 0.27% |
1,740
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
93
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5857 M
| USD 1.14 M | 0.27% |
21,820
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
94
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 1.12 M | 0.26% |
22,800
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
95
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 1.11 M | 0.26% |
22,860
+4,660
| +26% | +USD 240 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
96
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.08 M | 0.26% |
7,965
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
97
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 1.05 M | 0.25% |
6,600
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
98
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 996 k | 0.24% |
14,100
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 977 k | 0.23% |
10,000
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
100
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 948 k | 0.22% |
15,200
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
Fondos similares
MVP
WPC
BA
ACM
WTFG
MAMA
MI
AFWM
Revisión del portafolio de BigSur Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BigSur Wealth Management mantenía 178 posiciones por un valor de USD 423 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BigSur Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 18, 40 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 1,700 acciones con un valor de USD 1.81 M. La mayor venta fue iShares Russell 3000 ETF, por un valor estimado de USD 2.77 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de BigSur Wealth Management en T3 2026 fue Micron Technology: 1,700 acciones por un valor de USD 1.81 M.
- BigSur Wealth Management fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.47 M.
- La mayor reducción de BigSur Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares Russell 3000 ETF, con un recorte estimado de USD 2.77 M.
- BigSur Wealth Management cerró por completo su posición en Strategas Macro Thematic Opportunities ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de BigSur Wealth Management representan 35% de su cartera de USD 423 M en T3 2026.
- BigSur Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BigSur Wealth Management aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 423 M.
Según el Informe 13F de BigSur Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.