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BWM
BigSur Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 423 mi
Giro
11,8%
Retorno est. (1 ano)
18,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,82%
Retorno est. (1 ano)
+18,98%
Retorno est. (3 anos)
+94,79%
Retorno est. (5 anos)
+105,27%
Retorno est. (10 anos)
+326,59%
AUM
US$ 423 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,48 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 3,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,21%
Posição
178
Nova
9
Aumentada
18
Reduzida
40
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,47 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 895 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 2,77 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 1,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,64% |
| 2 | Financeiro | 13,92% |
| 3 | Tecnologia | 13,85% |
| 4 | Industriais | 8,2% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,55 mi | 0,37% |
4.310
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
77
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,55 mi | 0,37% |
1.700
-100
| -6% | -US$ 93,4 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
78
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,54 mi | 0,36% |
3.030
-35
| -1% | -US$ 19,2 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
79
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 1,51 mi | 0,36% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 1,49 mi | 0,35% |
4.700
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
81
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,46 mi | 0,35% |
26.850
-5.000
| -16% | -US$ 305 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
82
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,43 mi | 0,34% |
5.150
+450
| +10% | +US$ 132 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
83
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,39 mi | 0,33% |
4.890
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
84
TKO Group
TKO
US$ 12,8 bi
| US$ 1,3 mi | 0,31% |
7.250
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
85
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
| US$ 1,29 mi | 0,3% |
23.200
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
86
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 1,28 mi | 0,3% |
19.155
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
87
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 1,23 mi | 0,29% |
20.000
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
88
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,22 mi | 0,29% |
18.300
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
89
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 1,22 mi | 0,29% |
5.800
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,21 mi | 0,29% |
5.600
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
91
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 1,15 mi | 0,27% |
10.000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
92
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 1,15 mi | 0,27% |
1.740
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
93
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,86 bi
| US$ 1,14 mi | 0,27% |
21.820
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
94
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 1,12 mi | 0,26% |
22.800
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
95
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 1,11 mi | 0,26% |
22.860
+4.660
| +26% | +US$ 240 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
96
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,08 mi | 0,26% |
7.965
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
97
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 1,05 mi | 0,25% |
6.600
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
98
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 996 mil | 0,24% |
14.100
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 977 mil | 0,23% |
10.000
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
100
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 948 mil | 0,22% |
15.200
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de BigSur Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BigSur Wealth Management detinha 178 posições avaliadas em US$ 423 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de BigSur Wealth Management mostra 9 novas, 18 aumentaram, 40 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 1.700 ações no valor de US$ 1,81 mi. A maior venda foi de iShares Russell 3000 ETF, estimada em US$ 2,77 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de BigSur Wealth Management no T3 2026 foi Micron Technology: 1.700 ações no valor de US$ 1,81 mi.
- BigSur Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,47 mi.
- A maior redução de BigSur Wealth Management em T3 2026 foi em iShares Russell 3000 ETF, com um corte estimado de US$ 2,77 mi.
- BigSur Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Strategas Macro Thematic Opportunities ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de BigSur Wealth Management representam 35% de sua carteira de US$ 423 mi no T3 2026.
- BigSur Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de BigSur Wealth Management subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 423 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BigSur Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.