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BWM
BigSur Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.23億
売買回転率
11.8%
推定1年リターン
18.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.82%
1年予想リターン
+18.98%
3年間の予想リターン
+94.79%
5年予想リターン
+105.27%
10年間の推定リターン
+326.59%
AUM
$4.23億
運用資産残高の伸び率
+$748万
(+1.8%)
資金フロー
-$374万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.21%
保有額
178
新規
9
買い増し
18
減少
40
解消
12
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$447万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$161万 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$156万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$105万 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$89.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$277万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$133万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$110万 |
| 4 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+$108万 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+$102万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.64% |
| 2 | 金融 | 13.92% |
| 3 | 情報技術 | 13.85% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.2% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Visa
V
$7558億
| $155万 | 0.37% |
4,310
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
77
Costco
COST
$4383億
| $155万 | 0.37% |
1,700
-100
| -6% | -$9.34万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
78
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $154万 | 0.36% |
3,030
-35
| -1% | -$1.92万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
79
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $151万 | 0.36% |
+20,000
| 新規 | +$156万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
80
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $149万 | 0.35% |
4,700
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
81
Bank of America
BAC
$3582億
| $146万 | 0.35% |
26,850
-5,000
| -16% | -$30.5万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
82
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $143万 | 0.34% |
5,150
+450
| +10% | +$13.2万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
83
Home Depot
HD
$3089億
| $139万 | 0.33% |
4,890
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
84
TKO Group
TKO
$128億
| $130万 | 0.31% |
7,250
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
85
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.3億
| $129万 | 0.3% |
23,200
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
86
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $128万 | 0.3% |
19,155
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
87
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $123万 | 0.29% |
20,000
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
88
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $122万 | 0.29% |
18,300
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
89
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $122万 | 0.29% |
5,800
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
90
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $121万 | 0.29% |
5,600
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
91
Newmont
NEM
$1250億
| $115万 | 0.27% |
10,000
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
92
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $115万 | 0.27% |
1,740
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
93
iShares MSCI China ETF
MCHI
$58.6億
| $114万 | 0.27% |
21,820
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
94
SLB Ltd
SLB
$735億
| $112万 | 0.26% |
22,800
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
95
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $111万 | 0.26% |
22,860
+4,660
| +26% | +$24万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
96
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $108万 | 0.26% |
7,965
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
97
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $105万 | 0.25% |
6,600
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
98
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $100万 | 0.24% |
14,100
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
99
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $97.7万 | 0.23% |
10,000
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
100
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $94.8万 | 0.22% |
15,200
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
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BigSur Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BigSur Wealth Managementは178銘柄を保有し、保有額は$4.23億でした。前四半期の$4.15億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
BigSur Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、18件増加しました、40件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は1,700株、評価額は$181万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 3000 ETFで、推定額は$277万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- BigSur Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は1,700株、評価額は$181万でした。
- BigSur Wealth Managementは2026年第3四半期にSpaceXの保有額を最も増やし、増加額は推定$447万でした。
- BigSur Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 3000 ETFで、推定$277万相当を減らしました。
- BigSur Wealth Managementは2026年第3四半期にStrategas Macro Thematic Opportunities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$108万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BigSur Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.23億のポートフォリオの35%を占めています。
- BigSur Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- BigSur Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$4.23億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のBigSur Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。