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BWM
BigSur Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.23億
売買回転率
11.8%
推定1年リターン
18.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.82%
1年予想リターン
+18.98%
3年間の予想リターン
+94.79%
5年予想リターン
+105.27%
10年間の推定リターン
+326.59%
AUM
$4.23億
運用資産残高の伸び率
+$748万
(+1.8%)
資金フロー
-$374万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.21%
保有額
178
新規
9
買い増し
18
減少
40
解消
12
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$447万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$161万 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$156万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$105万 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$89.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$277万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$133万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$110万 |
| 4 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+$108万 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+$102万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.64% |
| 2 | 金融 | 13.92% |
| 3 | 情報技術 | 13.85% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.2% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3064万 | 7.24% |
40,082
-1,053
| -3% | -$80万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1942万 | 4.59% |
26
-1
| -4% | -$75.7万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1880万 | 4.44% |
82,231
+2,700
| +3% | +$57.9万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
4
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $1376万 | 3.25% |
290,731
-6,720
| -2% | -$27.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1312万 | 3.1% |
33,010
-140
| -0.4% | -$4.98万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $1271万 | 3% |
146,390
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1218万 | 2.88% |
36,823
-467
| -1% | -$16.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1010万 | 2.39% |
29,354
-55
| -0.2% | -$1.91万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $937万 | 2.22% |
47,864
-1,000
| -2% | -$18.5万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $883万 | 2.09% |
26,516
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $867万 | 2.05% |
51,473
+3,270
| +7% | +$54.5万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $812万 | 1.92% |
18,800
-6,400
| -25% | -$277万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $793万 | 1.87% |
38,100
+4,871
| +15% | +$105万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
14
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$192億
| $706万 | 1.67% |
89,925
-6,995
| -7% | -$53.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $686万 | 1.62% |
13,774
+922
| +7% | +$46.5万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
16
GE Vernova
GEV
$2453億
| $683万 | 1.61% |
7,186
+903
| +14% | +$89.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $603万 | 1.43% |
17,701
+86
| +0.5% | +$2.96万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
18
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $519万 | 1.23% |
34,400
+32,300
| +1,538% | +$447万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
Blackstone
BX
$851億
| $515万 | 1.22% |
45,905
| – | – |
2019 Q3
28四半期
|
|
20
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $514万 | 1.22% |
5,709
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $514万 | 1.21% |
10,013
-36
| -0.4% | -$1.66万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.5億
| $498万 | 1.18% |
32,000
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $481万 | 1.14% |
12,638
-3,400
| -21% | -$133万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
24
GE Aerospace
GE
$3256億
| $472万 | 1.11% |
15,100
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $435万 | 1.03% |
6,000
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
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BigSur Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BigSur Wealth Managementは178銘柄を保有し、保有額は$4.23億でした。前四半期の$4.15億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
BigSur Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、18件増加しました、40件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は1,700株、評価額は$181万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 3000 ETFで、推定額は$277万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- BigSur Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は1,700株、評価額は$181万でした。
- BigSur Wealth Managementは2026年第3四半期にSpaceXの保有額を最も増やし、増加額は推定$447万でした。
- BigSur Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 3000 ETFで、推定$277万相当を減らしました。
- BigSur Wealth Managementは2026年第3四半期にStrategas Macro Thematic Opportunities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$108万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BigSur Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.23億のポートフォリオの35%を占めています。
- BigSur Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- BigSur Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$4.23億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のBigSur Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。