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RFS
Retirement Financial Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.07億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
23.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.08%
1年予想リターン
+23.23%
3年間の予想リターン
+49.95%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.07億
運用資産残高の伸び率
+$5699万
(+16%)
資金フロー
+$1785万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.14%
保有額
57
新規
4
買い増し
40
減少
7
解消
4
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+$976万 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$958万 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$267万 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$212万 |
| 5 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+$202万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+$1090万 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1034万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$31.4万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$29.9万 |
| 5 |
BP
BP
|
+$22万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.36% |
| 2 | 情報技術 | 0.31% |
| 3 | 金融 | 0.2% |
| 4 | ヘルスケア | 0.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $4523万 | 11.12% |
353,155
+17,181
| +5% | +$212万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$30.3億
| $2874万 | 7.07% |
391,883
+15,033
| +4% | +$103万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $2794万 | 6.87% |
223,968
+9,386
| +4% | +$112万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2485万 | 6.11% |
282,726
+7,420
| +3% | +$63.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $2398万 | 5.89% |
248,491
+103,909
| +72% | +$958万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
$11.5億
| $2150万 | 5.29% |
473,142
+17,373
| +4% | +$73万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $2025万 | 4.98% |
367,012
+48,604
| +15% | +$267万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1879万 | 4.62% |
314,873
+14,758
| +5% | +$86.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1493万 | 3.67% |
470,729
+254
| +0.1% | +$8,058 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
10
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.5億
| $1435万 | 3.53% |
220,523
+152,581
| +225% | +$976万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.7億
| $1391万 | 3.42% |
503,102
+30,824
| +7% | +$82万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $1380万 | 3.39% |
50,416
+3,175
| +7% | +$84.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $1365万 | 3.36% |
202,058
+9,097
| +5% | +$58.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $1355万 | 3.33% |
25,945
+1,839
| +8% | +$91.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1350万 | 3.32% |
63,448
+4,553
| +8% | +$93.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1295万 | 3.18% |
154,686
+11,226
| +8% | +$91.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$11.4億
| $1164万 | 2.86% |
146,946
+9,517
| +7% | +$77.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
$12.4億
| $1041万 | 2.56% |
195,187
+8,437
| +5% | +$44万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $830万 | 2.04% |
27,380
+1,048
| +4% | +$29.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $723万 | 1.78% |
60,801
+3,405
| +6% | +$38.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$101億
| $694万 | 1.7% |
54,283
+3,496
| +7% | +$43.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $670万 | 1.65% |
110,181
+7,624
| +7% | +$45.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $643万 | 1.58% |
242,636
+17,406
| +8% | +$46.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $543万 | 1.34% |
93,359
+2,113
| +2% | +$12.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $226万 | 0.56% |
3,294
+96
| +3% | +$6.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
PIM
AFA
EL
KHCM
I
PCP
BDFN
WG
Retirement Financial Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Retirement Financial Solutionsは57銘柄を保有し、保有額は$4.07億でした。前四半期の$3.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Retirement Financial Solutionsは2026年第2四半期に純新規資金として$1785万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUSCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fundで、保有株数は72,918株、評価額は$193万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1034万相当を売却しました。
- Retirement Financial Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUSCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fundで、株数は72,918株、評価額は$193万でした。
- Retirement Financial Solutionsは2026年第2四半期にVanguard World Funds Extended Duration ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$976万でした。
- Retirement Financial Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1034万相当を減らしました。
- Retirement Financial Solutionsは2026年第2四半期にabrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1090万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Retirement Financial Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.07億のポートフォリオの59%を占めています。
- Retirement Financial Solutionsは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Retirement Financial Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$4.07億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のRetirement Financial Solutionsの 13F報告書 に基づいています。