¡Ya estamos en !
Descubre más
RFS
Retirement Financial Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 407 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
23.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 407 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.14%
Posición
57
Nuevas
4
Aumentadas
40
Reducidas
7
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 2.67 M |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 2.12 M |
| 5 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+USD 2.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 314 k |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 299 k |
| 5 |
BP
BP
|
+USD 220 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.36% |
| 2 | Tecnología | 0.31% |
| 3 | Finanzas | 0.2% |
| 4 | Atención médica | 0.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 45.2 M | 11.12% |
353,155
+17,181
| +5% | +USD 2.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 28.7 M | 7.07% |
391,883
+15,033
| +4% | +USD 1.03 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 27.9 M | 6.87% |
223,968
+9,386
| +4% | +USD 1.12 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 24.8 M | 6.11% |
282,726
+7,420
| +3% | +USD 633 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 24 M | 5.89% |
248,491
+103,909
| +72% | +USD 9.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
USD 1155 M
| USD 21.5 M | 5.29% |
473,142
+17,373
| +4% | +USD 730 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 20.3 M | 4.98% |
367,012
+48,604
| +15% | +USD 2.67 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 18.8 M | 4.62% |
314,873
+14,758
| +5% | +USD 867 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 14.9 M | 3.67% |
470,729
+254
| +0.1% | +USD 8.06 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3745 M
| USD 14.4 M | 3.53% |
220,523
+152,581
| +225% | +USD 9.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 13.9 M | 3.42% |
503,102
+30,824
| +7% | +USD 820 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 13.8 M | 3.39% |
50,416
+3,175
| +7% | +USD 843 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 13.7 M | 3.36% |
202,058
+9,097
| +5% | +USD 585 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 13.6 M | 3.33% |
25,945
+1,839
| +8% | +USD 918 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 13.5 M | 3.32% |
63,448
+4,553
| +8% | +USD 932 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 13 M | 3.18% |
154,686
+11,226
| +8% | +USD 917 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1137 M
| USD 11.6 M | 2.86% |
146,946
+9,517
| +7% | +USD 774 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
USD 1238 M
| USD 10.4 M | 2.56% |
195,187
+8,437
| +5% | +USD 440 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 8.3 M | 2.04% |
27,380
+1,048
| +4% | +USD 297 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 7.23 M | 1.78% |
60,801
+3,405
| +6% | +USD 389 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 6.94 M | 1.7% |
54,283
+3,496
| +7% | +USD 434 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 6.7 M | 1.65% |
110,181
+7,624
| +7% | +USD 456 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 6.43 M | 1.58% |
242,636
+17,406
| +8% | +USD 464 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 5.43 M | 1.34% |
93,359
+2,113
| +2% | +USD 123 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.26 M | 0.56% |
3,294
+96
| +3% | +USD 64 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
PIM
AFA
EL
KHCM
I
PCP
BDFN
WG
Revisión del portafolio de Retirement Financial Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Retirement Financial Solutions mantenía 57 posiciones por un valor de USD 407 M, un aumento de 16% frente a los USD 350 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Retirement Financial Solutions destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund: 72,918 acciones con un valor de USD 1.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 10.3 M.
- La mayor compra de Retirement Financial Solutions en T2 2026 fue USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund: 72,918 acciones por un valor de USD 1.93 M.
- Retirement Financial Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard World Funds Extended Duration ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Retirement Financial Solutions durante T2 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Retirement Financial Solutions cerró por completo su posición en abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de Retirement Financial Solutions representan 59% de su cartera de USD 407 M en T2 2026.
- Retirement Financial Solutions abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Retirement Financial Solutions aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 407 M.
Según el Informe 13F de Retirement Financial Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.