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MP
McDonald Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 412 M
Rotación
67.15%
Rendimiento estimado a 1 año
34.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 412 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.3 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 53.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.66%
Posición
624
Nuevas
416
Aumentadas
60
Reducidas
100
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 2.41 M |
| 2 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 1.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 7.13 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 5.23 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.88 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 4.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.35% |
| 2 | Tecnología | 21.42% |
| 3 | Industriales | 16.07% |
| 4 | Finanzas | 11.23% |
| 5 | Atención médica | 9.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 16.1 M | 3.91% |
37,797
+149
| +0.4% | +USD 60.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 13.8 M | 3.36% |
16,120
-545
| -3% | -USD 486 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.4 M | 3.26% |
46,343
-14,135
| -23% | -USD 4.04 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 12 M | 2.92% |
17,489
+197
| +1% | +USD 131 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.5 M | 2.81% |
30,962
-5,632
| -15% | -USD 2.28 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.36 M | 2.27% |
28,608
-13,009
| -31% | -USD 4.04 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.6 M | 2.09% |
17,185
-656
| -4% | -USD 315 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.16 M | 1.98% |
32,121
+3,002
| +10% | +USD 700 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 6.45 M | 1.57% |
34,018
-2,972
| -8% | -USD 545 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.17 M | 1.5% |
16,339
-410
| -2% | -USD 164 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.1 M | 1.48% |
8,173
+392
| +5% | +USD 284 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.05 M | 1.47% |
30,234
+3,487
| +13% | +USD 717 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 6.02 M | 1.46% |
32,000
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 5.77 M | 1.4% |
15,929
-93
| -0.6% | -USD 31.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.24 M | 1.27% |
20,808
-19,585
| -48% | -USD 4.21 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
USD 1003 M
| USD 4.86 M | 1.18% |
47,967
+20,336
| +74% | +USD 1.87 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Pentair
PNR
USD 8529 M
| USD 4.69 M | 1.14% |
61,213
+4,000
| +7% | +USD 316 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Mueller Water Products
MWA
USD 3399 M
| USD 4.5 M | 1.09% |
174,205
-4,190
| -2% | -USD 112 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
USD 5066 M
| USD 4.45 M | 1.08% |
59,997
+32,088
| +115% | +USD 2.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
USD 344 M
| USD 4.4 M | 1.07% |
106,565
+53,717
| +102% | +USD 2.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 4.36 M | 1.06% |
52,877
+28,050
| +113% | +USD 2.25 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 4.16 M | 1.01% |
9,600
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.15 M | 1.01% |
35,319
-6,912
| -16% | -USD 723 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 4.14 M | 1.01% |
11,178
-160
| -1% | -USD 59 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.04 M | 0.98% |
24,395
+3,357
| +16% | +USD 625 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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T
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Revisión del portafolio de McDonald Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, McDonald Partners mantenía 624 posiciones valuadas en USD 412 M, un 2.9% menos que los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
McDonald Partners registró retiros netos por USD 53.2 M en T2 2026, cerró 3 posiciones y redujo 100 tenencias. Su salida más destacada fue Textron, una posición estimada en USD 4.47 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, McDonald Partners abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 2.41 M.
- La mayor compra de McDonald Partners en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 10,923 acciones por un valor de USD 2.41 M.
- McDonald Partners fue quien más aumentó su posición en Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.29 M.
- La mayor reducción de McDonald Partners durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 7.13 M.
- McDonald Partners cerró por completo su posición en Textron en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.47 M.
- Las diez principales posiciones de McDonald Partners representan 26% de su cartera de USD 412 M en T2 2026.
- McDonald Partners abrió 416 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de McDonald Partners cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 412 M.
Según el Informe 13F de McDonald Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.