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BWM
BigSur Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 423 M
Rotación
11.8%
Rendimiento estimado a 1 año
18.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.27%
Rendimiento estimado a 10 años
+326.59%
AUM
USD 423 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.48 M
(+1.8%)
Flujo de capital
-USD 3.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.21%
Posición
178
Nuevas
9
Aumentadas
18
Reducidas
40
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.47 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 895 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 2.77 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 1.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.64% |
| 2 | Finanzas | 13.92% |
| 3 | Tecnología | 13.85% |
| 4 | Industriales | 8.2% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 30.6 M | 7.24% |
40,082
-1,053
| -3% | -USD 800 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 19.4 M | 4.59% |
26
-1
| -4% | -USD 757 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18.8 M | 4.44% |
82,231
+2,700
| +3% | +USD 579 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
4
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 13.8 M | 3.25% |
290,731
-6,720
| -2% | -USD 271 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 13.1 M | 3.1% |
33,010
-140
| -0.4% | -USD 49.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 12.7 M | 3% |
146,390
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 12.2 M | 2.88% |
36,823
-467
| -1% | -USD 163 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.1 M | 2.39% |
29,354
-55
| -0.2% | -USD 19.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 9.37 M | 2.22% |
47,864
-1,000
| -2% | -USD 185 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.83 M | 2.09% |
26,516
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 8.67 M | 2.05% |
51,473
+3,270
| +7% | +USD 545 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 8.12 M | 1.92% |
18,800
-6,400
| -25% | -USD 2.77 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 7.93 M | 1.87% |
38,100
+4,871
| +15% | +USD 1.05 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19.2 mil M
| USD 7.06 M | 1.67% |
89,925
-6,995
| -7% | -USD 537 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.86 M | 1.62% |
13,774
+922
| +7% | +USD 465 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
16
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 6.83 M | 1.61% |
7,186
+903
| +14% | +USD 895 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.03 M | 1.43% |
17,701
+86
| +0.5% | +USD 29.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
18
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 5.19 M | 1.23% |
34,400
+32,300
| +1,538% | +USD 4.47 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 5.15 M | 1.22% |
45,905
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 5.14 M | 1.22% |
5,709
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.14 M | 1.21% |
10,013
-36
| -0.4% | -USD 16.6 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 4.98 M | 1.18% |
32,000
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.81 M | 1.14% |
12,638
-3,400
| -21% | -USD 1.33 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 4.72 M | 1.11% |
15,100
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.35 M | 1.03% |
6,000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MVP
WPC
BA
ACM
WTFG
MAMA
MI
AFWM
Revisión del portafolio de BigSur Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BigSur Wealth Management mantenía 178 posiciones por un valor de USD 423 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BigSur Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 18, 40 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 1,700 acciones con un valor de USD 1.81 M. La mayor venta fue iShares Russell 3000 ETF, por un valor estimado de USD 2.77 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de BigSur Wealth Management en T3 2026 fue Micron Technology: 1,700 acciones por un valor de USD 1.81 M.
- BigSur Wealth Management fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.47 M.
- La mayor reducción de BigSur Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares Russell 3000 ETF, con un recorte estimado de USD 2.77 M.
- BigSur Wealth Management cerró por completo su posición en Strategas Macro Thematic Opportunities ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de BigSur Wealth Management representan 35% de su cartera de USD 423 M en T3 2026.
- BigSur Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BigSur Wealth Management aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 423 M.
Según el Informe 13F de BigSur Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.