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Pioneer Wealth Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 424 M
Rotación
15%
Rendimiento estimado a 1 año
8.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 424 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
(+2.4%)
Flujo de capital
+USD 17.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.69%
Posición
60
Nuevas
5
Aumentadas
25
Reducidas
21
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 7.88 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 6.31 M |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 3.7 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 6.19 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.86 M |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 604 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 598 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.75% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Industriales | 0.23% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.16% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 93.9 M | 22.15% |
1,792,680
+70,385
| +4% | +USD 3.7 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.2 mil M
| USD 65.4 M | 15.43% |
1,578,083
+60,483
| +4% | +USD 2.56 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.8 mil M
| USD 55.8 M | 13.18% |
2,526,995
+277,705
| +12% | +USD 6.31 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.7 mil M
| USD 31.6 M | 7.47% |
404,127
+12,771
| +3% | +USD 1.03 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9083 M
| USD 27.6 M | 6.51% |
702,292
+30,754
| +5% | +USD 1.2 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.7 mil M
| USD 20.6 M | 4.86% |
513,853
-149,230
| -23% | -USD 6.19 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.3 mil M
| USD 20.5 M | 4.83% |
928,542
+45,350
| +5% | +USD 1.08 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.2 mil M
| USD 13.9 M | 3.28% |
179,644
+5,044
| +3% | +USD 410 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 11.5 M | 2.71% |
172,602
+6,442
| +4% | +USD 454 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 9.7 M | 2.28% |
137,943
+109,328
| +382% | +USD 7.88 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53 mil M
| USD 6.8 M | 1.61% |
19,340
-1,135
| -6% | -USD 397 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7351 M
| USD 5.71 M | 1.35% |
112,603
+12,400
| +12% | +USD 627 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.6 mil M
| USD 4.1 M | 0.97% |
24,601
-631
| -3% | -USD 105 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 4.06 M | 0.96% |
18,781
-958
| -5% | -USD 213 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 3.83 M | 0.9% |
11,486
-1,862
| -14% | -USD 598 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.5 mil M
| USD 3.8 M | 0.9% |
85,502
-2,601
| -3% | -USD 117 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.8 mil M
| USD 3.69 M | 0.87% |
36,135
+33,363
| +1,204% | +USD 3.54 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 3.47 M | 0.82% |
126,159
-12,191
| -9% | -USD 339 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 3.23 M | 0.76% |
88,642
-16,533
| -16% | -USD 604 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 3.22 M | 0.76% |
35,166
-48
| -0.1% | -USD 4.39 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 2.74 M | 0.65% |
26,567
-2,663
| -9% | -USD 280 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 4.27 B
| USD 2.42 M | 0.57% |
10,610
+961
| +10% | +USD 206 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 438 M
| USD 2.19 M | 0.52% |
51,355
-2,506
| -5% | -USD 105 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.7 mil M
| USD 2.18 M | 0.51% |
24,343
-811
| -3% | -USD 78.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1287 M
| USD 1.86 M | 0.44% |
38,361
-3,176
| -8% | -USD 162 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
ACMC
Revisión del portafolio de Pioneer Wealth Management Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pioneer Wealth Management Group mantenía 60 posiciones por un valor de USD 424 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 414 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Pioneer Wealth Management Group destinó USD 17.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Amazon: 1,315 acciones con un valor de USD 328 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 6.19 M.
- La mayor compra de Pioneer Wealth Management Group en T3 2026 fue Amazon: 1,315 acciones por un valor de USD 328 k.
- Pioneer Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.88 M.
- La mayor reducción de Pioneer Wealth Management Group durante T3 2026 fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 6.19 M.
- Pioneer Wealth Management Group cerró por completo su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.86 M.
- Las diez principales posiciones de Pioneer Wealth Management Group representan 83% de su cartera de USD 424 M en T3 2026.
- Pioneer Wealth Management Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pioneer Wealth Management Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 424 M.
Según el Informe 13F de Pioneer Wealth Management Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.