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BWM
BigSur Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 423 mi
Giro
11,8%
Retorno est. (1 ano)
18,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,82%
Retorno est. (1 ano)
+18,98%
Retorno est. (3 anos)
+94,79%
Retorno est. (5 anos)
+105,27%
Retorno est. (10 anos)
+326,59%
AUM
US$ 423 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,48 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 3,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,21%
Posição
178
Nova
9
Aumentada
18
Reduzida
40
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,47 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 895 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 2,77 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 1,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,64% |
| 2 | Financeiro | 13,92% |
| 3 | Tecnologia | 13,85% |
| 4 | Industriais | 8,2% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 30,6 mi | 7,24% |
40.082
-1.053
| -3% | -US$ 800 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 19,4 mi | 4,59% |
26
-1
| -4% | -US$ 757 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18,8 mi | 4,44% |
82.231
+2.700
| +3% | +US$ 579 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
4
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 13,8 mi | 3,25% |
290.731
-6.720
| -2% | -US$ 271 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 13,1 mi | 3,1% |
33.010
-140
| -0,4% | -US$ 49,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 12,7 mi | 3% |
146.390
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 12,2 mi | 2,88% |
36.823
-467
| -1% | -US$ 163 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,1 mi | 2,39% |
29.354
-55
| -0,2% | -US$ 19,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 9,37 mi | 2,22% |
47.864
-1.000
| -2% | -US$ 185 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,83 mi | 2,09% |
26.516
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 8,67 mi | 2,05% |
51.473
+3.270
| +7% | +US$ 545 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 8,12 mi | 1,92% |
18.800
-6.400
| -25% | -US$ 2,77 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 7,93 mi | 1,87% |
38.100
+4.871
| +15% | +US$ 1,05 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 19,2 bi
| US$ 7,06 mi | 1,67% |
89.925
-6.995
| -7% | -US$ 537 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,86 mi | 1,62% |
13.774
+922
| +7% | +US$ 465 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 6,83 mi | 1,61% |
7.186
+903
| +14% | +US$ 895 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,03 mi | 1,43% |
17.701
+86
| +0,5% | +US$ 29,6 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
18
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 5,19 mi | 1,23% |
34.400
+32.300
| +1.538% | +US$ 4,47 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 5,15 mi | 1,22% |
45.905
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 5,14 mi | 1,22% |
5.709
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,14 mi | 1,21% |
10.013
-36
| -0,4% | -US$ 16,6 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 4,98 mi | 1,18% |
32.000
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 4,81 mi | 1,14% |
12.638
-3.400
| -21% | -US$ 1,33 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 4,72 mi | 1,11% |
15.100
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,35 mi | 1,03% |
6.000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de BigSur Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BigSur Wealth Management detinha 178 posições avaliadas em US$ 423 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de BigSur Wealth Management mostra 9 novas, 18 aumentaram, 40 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 1.700 ações no valor de US$ 1,81 mi. A maior venda foi de iShares Russell 3000 ETF, estimada em US$ 2,77 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de BigSur Wealth Management no T3 2026 foi Micron Technology: 1.700 ações no valor de US$ 1,81 mi.
- BigSur Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,47 mi.
- A maior redução de BigSur Wealth Management em T3 2026 foi em iShares Russell 3000 ETF, com um corte estimado de US$ 2,77 mi.
- BigSur Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Strategas Macro Thematic Opportunities ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de BigSur Wealth Management representam 35% de sua carteira de US$ 423 mi no T3 2026.
- BigSur Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de BigSur Wealth Management subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 423 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BigSur Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.