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RFS
Retirement Financial Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 407 mi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
23,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,08%
Retorno est. (1 ano)
+23,23%
Retorno est. (3 anos)
+49,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 407 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,14%
Posição
57
Nova
4
Aumentada
40
Reduzida
7
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 2,67 mi |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 2,12 mi |
| 5 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+US$ 2,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 314 mil |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
BP
BP
|
+US$ 220 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,36% |
| 2 | Tecnologia | 0,31% |
| 3 | Financeiro | 0,2% |
| 4 | Saúde | 0,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 45,2 mi | 11,12% |
353.155
+17.181
| +5% | +US$ 2,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 28,7 mi | 7,07% |
391.883
+15.033
| +4% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 27,9 mi | 6,87% |
223.968
+9.386
| +4% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 24,8 mi | 6,11% |
282.726
+7.420
| +3% | +US$ 633 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 24 mi | 5,89% |
248.491
+103.909
| +72% | +US$ 9,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$ 1,15 bi
| US$ 21,5 mi | 5,29% |
473.142
+17.373
| +4% | +US$ 730 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 20,3 mi | 4,98% |
367.012
+48.604
| +15% | +US$ 2,67 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 18,8 mi | 4,62% |
314.873
+14.758
| +5% | +US$ 867 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 14,9 mi | 3,67% |
470.729
+254
| +0,1% | +US$ 8,06 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,75 bi
| US$ 14,4 mi | 3,53% |
220.523
+152.581
| +225% | +US$ 9,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 13,9 mi | 3,42% |
503.102
+30.824
| +7% | +US$ 820 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 13,8 mi | 3,39% |
50.416
+3.175
| +7% | +US$ 843 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 13,7 mi | 3,36% |
202.058
+9.097
| +5% | +US$ 585 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 13,6 mi | 3,33% |
25.945
+1.839
| +8% | +US$ 918 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 13,5 mi | 3,32% |
63.448
+4.553
| +8% | +US$ 932 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 13 mi | 3,18% |
154.686
+11.226
| +8% | +US$ 917 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,14 bi
| US$ 11,6 mi | 2,86% |
146.946
+9.517
| +7% | +US$ 774 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$ 1,24 bi
| US$ 10,4 mi | 2,56% |
195.187
+8.437
| +5% | +US$ 440 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 8,3 mi | 2,04% |
27.380
+1.048
| +4% | +US$ 297 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 7,23 mi | 1,78% |
60.801
+3.405
| +6% | +US$ 389 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 6,94 mi | 1,7% |
54.283
+3.496
| +7% | +US$ 434 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 6,7 mi | 1,65% |
110.181
+7.624
| +7% | +US$ 456 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 6,43 mi | 1,58% |
242.636
+17.406
| +8% | +US$ 464 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 5,43 mi | 1,34% |
93.359
+2.113
| +2% | +US$ 123 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,26 mi | 0,56% |
3.294
+96
| +3% | +US$ 64 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PIM
AFA
EL
KHCM
I
PCP
BDFN
WG
Revisão da carteira de Retirement Financial Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Retirement Financial Solutions detinha 57 posições avaliadas em US$ 407 mi, alta de 16% em relação a US$ 350 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Retirement Financial Solutions alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund: 72.918 ações no valor de US$ 1,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior compra de Retirement Financial Solutions no T2 2026 foi USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund: 72.918 ações no valor de US$ 1,93 mi.
- Retirement Financial Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard World Funds Extended Duration ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Retirement Financial Solutions em T2 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- Retirement Financial Solutions encerrou totalmente sua posição em abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,9 mi.
- As dez maiores posições de Retirement Financial Solutions representam 59% de sua carteira de US$ 407 mi no T2 2026.
- Retirement Financial Solutions abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Retirement Financial Solutions subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 407 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Retirement Financial Solutions referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.