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MP
McDonald Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 412 mi
Giro
67,15%
Retorno est. (1 ano)
34,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,55%
Retorno est. (1 ano)
+34,27%
Retorno est. (3 anos)
+90,69%
Retorno est. (5 anos)
+107,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 412 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,3 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 53,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,66%
Posição
624
Nova
416
Aumentada
60
Reduzida
100
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 2,41 mi |
| 2 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 1,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 7,13 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 5,23 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,88 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 4,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,35% |
| 2 | Tecnologia | 21,42% |
| 3 | Industriais | 16,07% |
| 4 | Financeiro | 11,23% |
| 5 | Saúde | 9,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 16,1 mi | 3,91% |
37.797
+149
| +0,4% | +US$ 60,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 13,8 mi | 3,36% |
16.120
-545
| -3% | -US$ 486 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,4 mi | 3,26% |
46.343
-14.135
| -23% | -US$ 4,04 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 12 mi | 2,92% |
17.489
+197
| +1% | +US$ 131 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,5 mi | 2,81% |
30.962
-5.632
| -15% | -US$ 2,28 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,36 mi | 2,27% |
28.608
-13.009
| -31% | -US$ 4,04 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,6 mi | 2,09% |
17.185
-656
| -4% | -US$ 315 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,16 mi | 1,98% |
32.121
+3.002
| +10% | +US$ 700 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 6,45 mi | 1,57% |
34.018
-2.972
| -8% | -US$ 545 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,17 mi | 1,5% |
16.339
-410
| -2% | -US$ 164 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,1 mi | 1,48% |
8.173
+392
| +5% | +US$ 284 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,05 mi | 1,47% |
30.234
+3.487
| +13% | +US$ 717 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 6,02 mi | 1,46% |
32.000
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 5,77 mi | 1,4% |
15.929
-93
| -0,6% | -US$ 31,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 5,24 mi | 1,27% |
20.808
-19.585
| -48% | -US$ 4,21 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$ 1 bi
| US$ 4,86 mi | 1,18% |
47.967
+20.336
| +74% | +US$ 1,87 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Pentair
PNR
US$ 8,53 bi
| US$ 4,69 mi | 1,14% |
61.213
+4.000
| +7% | +US$ 316 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Mueller Water Products
MWA
US$ 3,4 bi
| US$ 4,5 mi | 1,09% |
174.205
-4.190
| -2% | -US$ 112 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$ 5,07 bi
| US$ 4,45 mi | 1,08% |
59.997
+32.088
| +115% | +US$ 2,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
US$ 344 mi
| US$ 4,4 mi | 1,07% |
106.565
+53.717
| +102% | +US$ 2,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 4,36 mi | 1,06% |
52.877
+28.050
| +113% | +US$ 2,25 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 4,16 mi | 1,01% |
9.600
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,15 mi | 1,01% |
35.319
-6.912
| -16% | -US$ 723 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 4,14 mi | 1,01% |
11.178
-160
| -1% | -US$ 59 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,04 mi | 0,98% |
24.395
+3.357
| +16% | +US$ 625 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de McDonald Partners no T2 2026
No T2 2026, McDonald Partners detinha 624 posições no valor de US$ 412 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 424 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
McDonald Partners fez uma retirada líquida de US$ 53,2 mi em T2 2026, encerrando 3 posições e reduzindo 100 participações. Sua saída mais significativa foi Textron, uma posição estimada em US$ 4,47 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, McDonald Partners abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 2,41 mi.
- A maior compra de McDonald Partners no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 10.923 ações no valor de US$ 2,41 mi.
- McDonald Partners foi quem mais aumentou sua posição em Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,29 mi.
- A maior redução de McDonald Partners em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 7,13 mi.
- McDonald Partners encerrou totalmente sua posição em Textron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,47 mi.
- As dez maiores posições de McDonald Partners representam 26% de sua carteira de US$ 412 mi no T2 2026.
- McDonald Partners abriu 416 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de McDonald Partners caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 412 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McDonald Partners referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.