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MP
McDonald Partners 投資組合持股
AUM
US$4.12億
週轉率
67.15%
1年估算報酬率
34.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.55%
1年估算報酬率
+34.27%
3年估算報酬率
+90.69%
5年估算報酬率
+107.65%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.12億
AUM 成長
-US$1228萬
(-2.9%)
資金流向
-US$5319萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.66%
持股
624
新
416
增持
60
減碼
100
已平倉
3
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$241萬 |
| 2 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+US$229萬 |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$225萬 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
|
+US$211萬 |
| 5 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$187萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$713萬 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$523萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$488萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$466萬 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$465萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.35% |
| 2 | 科技 | 21.42% |
| 3 | 工業 | 16.07% |
| 4 | 金融 | 11.23% |
| 5 | 醫療保健 | 9.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eaton
ETN
US$1520億
| US$1611萬 | 3.91% |
37,797
+149
| +0.4% | +US$6.01萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2
Lumentum
LITE
US$747億
| US$1383萬 | 3.36% |
16,120
-545
| -3% | -US$48.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1341萬 | 3.26% |
46,343
-14,135
| -23% | -US$404萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1201萬 | 2.92% |
17,489
+197
| +1% | +US$13.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1155萬 | 2.81% |
30,962
-5,632
| -15% | -US$228萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$936萬 | 2.27% |
28,608
-13,009
| -31% | -US$404萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$860萬 | 2.09% |
17,185
-656
| -4% | -US$31.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$816萬 | 1.98% |
32,121
+3,002
| +10% | +US$70萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$645萬 | 1.57% |
34,018
-2,972
| -8% | -US$54.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$617萬 | 1.5% |
16,339
-410
| -2% | -US$16.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$610萬 | 1.48% |
8,173
+392
| +5% | +US$28.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$605萬 | 1.47% |
30,234
+3,487
| +13% | +US$71.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$602萬 | 1.46% |
32,000
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$577萬 | 1.4% |
15,929
-93
| -0.6% | -US$3.18萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$524萬 | 1.27% |
20,808
-19,585
| -48% | -US$421萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
16
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10億
| US$486萬 | 1.18% |
47,967
+20,336
| +74% | +US$187萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Pentair
PNR
US$85.3億
| US$469萬 | 1.14% |
61,213
+4,000
| +7% | +US$31.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
Mueller Water Products
MWA
US$34億
| US$450萬 | 1.09% |
174,205
-4,190
| -2% | -US$11.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
19
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$50.7億
| US$445萬 | 1.08% |
59,997
+32,088
| +115% | +US$229萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
US$3.44億
| US$440萬 | 1.07% |
106,565
+53,717
| +102% | +US$211萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$436萬 | 1.06% |
52,877
+28,050
| +113% | +US$225萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$416萬 | 1.01% |
9,600
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$415萬 | 1.01% |
35,319
-6,912
| -16% | -US$72.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
24
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$414萬 | 1.01% |
11,178
-160
| -1% | -US$5.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413億
| US$404萬 | 0.98% |
24,395
+3,357
| +16% | +US$62.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
WIP
AWP
THCM
T
EPW
EC
KP
IPW
McDonald Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，McDonald Partners持有624個部位，管理資產為US$4.12億，較前一季的US$4.24億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的26%。
McDonald Partners於2026年第2季淨撤出US$5319萬，平倉3個部位，並減持100檔持股。 最受矚目的出清持股是Textron，這筆估值約為US$447萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，較前一季的18%上升，其次為科技和工業。
與趨勢相反，McDonald Partners新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$241萬。
- McDonald Partners在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進10,923股，價值US$241萬。
- McDonald Partners在2026年第2季增持Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$229萬。
- McDonald Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$713萬。
- McDonald Partners於2026年第2季完全出清Textron，估計賣出金額為US$447萬。
- 在2026年第2季，McDonald Partners的投資組合規模為US$4.12億，前十大持股占26%。
- McDonald Partners在2026年第2季新增了416個部位，並平倉3個部位。
- McDonald Partners的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$4.12億。
根據McDonald Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。