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MP
McDonald Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.12億
売買回転率
67.15%
推定1年リターン
34.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.55%
1年予想リターン
+34.27%
3年間の予想リターン
+90.69%
5年予想リターン
+107.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.12億
運用資産残高の伸び率
-$1228万
(-2.9%)
資金フロー
-$5319万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.66%
保有額
624
新規
416
買い増し
60
減少
100
解消
3
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$241万 |
| 2 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+$229万 |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$225万 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
|
+$211万 |
| 5 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$187万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$713万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$523万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$488万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$466万 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+$465万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.35% |
| 2 | 情報技術 | 21.42% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 16.07% |
| 4 | 金融 | 11.23% |
| 5 | ヘルスケア | 9.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eaton
ETN
$1520億
| $1611万 | 3.91% |
37,797
+149
| +0.4% | +$6.01万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2
Lumentum
LITE
$747億
| $1383万 | 3.36% |
16,120
-545
| -3% | -$48.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1341万 | 3.26% |
46,343
-14,135
| -23% | -$404万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1201万 | 2.92% |
17,489
+197
| +1% | +$13.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1155万 | 2.81% |
30,962
-5,632
| -15% | -$228万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $936万 | 2.27% |
28,608
-13,009
| -31% | -$404万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $860万 | 2.09% |
17,185
-656
| -4% | -$31.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $816万 | 1.98% |
32,121
+3,002
| +10% | +$70万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
RTX Corp
RTX
$2614億
| $645万 | 1.57% |
34,018
-2,972
| -8% | -$54.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $617万 | 1.5% |
16,339
-410
| -2% | -$16.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $610万 | 1.48% |
8,173
+392
| +5% | +$28.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $605万 | 1.47% |
30,234
+3,487
| +13% | +$71.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $602万 | 1.46% |
32,000
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
Amgen
AMGN
$2338億
| $577万 | 1.4% |
15,929
-93
| -0.6% | -$3.18万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
AbbVie
ABBV
$5044億
| $524万 | 1.27% |
20,808
-19,585
| -48% | -$421万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
16
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
$10億
| $486万 | 1.18% |
47,967
+20,336
| +74% | +$187万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Pentair
PNR
$85.3億
| $469万 | 1.14% |
61,213
+4,000
| +7% | +$31.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
18
Mueller Water Products
MWA
$34億
| $450万 | 1.09% |
174,205
-4,190
| -2% | -$11.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
19
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
$50.7億
| $445万 | 1.08% |
59,997
+32,088
| +115% | +$229万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
20
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
$3.44億
| $440万 | 1.07% |
106,565
+53,717
| +102% | +$211万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
21
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $436万 | 1.06% |
52,877
+28,050
| +113% | +$225万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Lam Research
LRCX
$3303億
| $416万 | 1.01% |
9,600
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
Cisco
CSCO
$4234億
| $415万 | 1.01% |
35,319
-6,912
| -16% | -$72.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
24
Marriott International
MAR
$1012億
| $414万 | 1.01% |
11,178
-160
| -1% | -$5.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4413億
| $404万 | 0.98% |
24,395
+3,357
| +16% | +$62.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
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McDonald Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、McDonald Partnersは$4.12億相当のポジションを624件保有しており、前四半期の$4.24億から2.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
McDonald Partnersは2026年第2四半期に純額で$5319万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、100銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTextronで、推定 $447万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、McDonald Partnersは$241万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- McDonald Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は10,923株、評価額は$241万でした。
- McDonald Partnersは2026年第2四半期にPrincipal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$229万でした。
- McDonald Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$713万相当を減らしました。
- McDonald Partnersは2026年第2四半期にTextronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$447万でした。
- 2026年第2四半期時点で、McDonald Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.12億のポートフォリオの26%を占めています。
- McDonald Partnersは2026年第2四半期に新たに416件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- McDonald Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%減少し、$4.12億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のMcDonald Partnersの 13F報告書 に基づいています。