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Highland Peak Capital 投資組合持股
AUM
US$3.44億
週轉率
61.9%
1年估算報酬率
141.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+58.99%
1年估算報酬率
+141.35%
3年估算報酬率
+260.21%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.44億
AUM 成長
-US$2958萬
(-7.9%)
資金流向
+US$1280萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
94.01%
持股
21
新
5
增持
6
減碼
2
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chemours
CC
|
+US$2709萬 |
| 2 |
Chewy
CHWY
|
+US$1641萬 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1637萬 |
| 4 |
Hallador Energy
HNRG
|
+US$1629萬 |
| 5 |
Fluor
FLR
|
+US$1618萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$5599萬 |
| 2 |
Dauch Corp
DCH
|
+US$2413萬 |
| 3 |
SharkNinja
SN
|
+US$1319萬 |
| 4 |
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
|
+US$1237萬 |
| 5 |
Tronox
TROX
|
+US$568萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 41.28% |
| 2 | 醫療保健 | 19.4% |
| 3 | 原物料 | 16.17% |
| 4 | 通訊服務 | 7.33% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Silicon Motion
SIMO
US$66.7億
| US$6762萬 | 19.68% |
202,857
-241,658
| -54% | -US$5599萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
Hewlett Packard
HPE
US$727億
| US$6136萬 | 17.86% |
1,360,332
+453,432
| +50% | +US$1637萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Chemours
CC
US$19.2億
| US$5421萬 | 15.78% |
2,641,589
+1,183,210
| +81% | +US$2709萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Brookdale Senior Living
BKD
US$24億
| US$3050萬 | 8.88% |
1,895,550
+1,112,910
| +142% | +US$1513萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Liberty Global Class A
LBTYA
US$27億
| US$2517萬 | 7.33% |
2,213,945
+563,766
| +34% | +US$674萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$464億
| US$1867萬 | 5.43% |
551,133
+129,980
| +31% | +US$433萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Viatris
VTRS
US$212億
| US$1750萬 | 5.09% |
1,101,731
+223,813
| +25% | +US$347萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Fluor
FLR
US$58.8億
| US$1732萬 | 5.04% |
+330,504
| 新 | +US$1618萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
Hallador Energy
HNRG
US$5.17億
| US$1647萬 | 4.79% |
+947,219
| 新 | +US$1629萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
Chewy
CHWY
US$89.4億
| US$1420萬 | 4.13% |
+722,749
| 新 | +US$1641萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Insight Enterprises
NSIT
US$49億
| US$1285萬 | 3.74% |
+105,467
| 新 | +US$963萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
Dauch Corp
DCH
US$11.2億
| US$636萬 | 1.85% |
1,173,367
-3,971,249
| -77% | -US$2413萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
The Mosaic Company
MOS
US$55億
| US$137萬 | 0.4% |
+64,694
| 新 | +US$150萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$27.7億
| – | – |
-1,008,916
| 已平倉 | -US$1237萬 | – |
|
15
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| – | – |
-500,000
| 已平倉 | -US$1.24億 | – |
|
16
O-I Glass
OI
US$9.9億
| – | – |
-380,669
| 已平倉 | -US$400萬 | – |
|
|
17
買權
SharkNinja
SN
US$281億
| – | – |
-128,300
| 已平倉 | -US$1359萬 | – |
|
|
18
SharkNinja
SN
US$281億
| – | – |
-124,521
| 已平倉 | -US$1319萬 | – |
|
|
19
買權
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$464億
| – | – |
-200,000
| 已平倉 | -US$602萬 | – |
|
|
20
Tronox
TROX
US$5.4億
| – | – |
-580,887
| 已平倉 | -US$568萬 | – |
|
21
Western Digital
WDC
US$1320億
| – | – |
-18,437
| 已平倉 | -US$499萬 | – |
|
相似基金
SP
Highland Peak Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Highland Peak Capital持有21個部位，管理資產為US$3.44億，較前一季的US$3.73億減少7.9%。 其前十大持股占投資組合的94%。
Highland Peak Capital在2026年第2季投入US$1280萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼6個既有持股。 其最大的新持股是Chewy：共722,749股，價值US$1420萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的41%，較前一季的20%上升，其次為醫療保健和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是Silicon Motion，估計減持了US$5599萬。
- Highland Peak Capital在2026年第2季最大筆買進的是Chewy：共買進722,749股，價值US$1420萬。
- Highland Peak Capital在2026年第2季增持Chemours的幅度最大，估計增加US$2709萬。
- Highland Peak Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Silicon Motion，估計減持了US$5599萬。
- Highland Peak Capital於2026年第2季完全出清SharkNinja，估計賣出金額為US$1319萬。
- 在2026年第2季，Highland Peak Capital的投資組合規模為US$3.44億，前十大持股占94%。
- Highland Peak Capital在2026年第2季新增了5個部位，並平倉8個部位。
- Highland Peak Capital的投資組合價值較前一季下跌7.9%，降至US$3.44億。
根據Highland Peak Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。