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HPC
Highland Peak Capital Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
61,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
141,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+58,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+141,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+260,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,6 Mio. $
(-7,9 %)
Kapitalfluss
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,01 %
Position
21
Neu
5
Aufgestockt
6
Reduziert
2
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chemours
CC
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
Chewy
CHWY
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Hallador Energy
HNRG
|
+16,3 Mio. $ |
| 5 |
Fluor
FLR
|
+16,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Silicon Motion
SIMO
|
+56 Mio. $ |
| 2 |
Dauch Corp
DCH
|
+24,1 Mio. $ |
| 3 |
SharkNinja
SN
|
+13,2 Mio. $ |
| 4 |
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
|
+12,4 Mio. $ |
| 5 |
Tronox
TROX
|
+5,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 41,28 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 19,4 % |
| 3 | Grundstoffe | 16,17 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,33 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Silicon Motion
SIMO
7,16 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 19,68 % |
202.857
-241.658
| -54 % | -56 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 61,4 Mio. $ | 17,86 % |
1.360.332
+453.432
| +50 % | +16,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 15,78 % |
2.641.589
+1.183.210
| +81 % | +27,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 8,88 % |
1.895.550
+1.112.910
| +142 % | +15,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5
Liberty Global Class A
LBTYA
2,66 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 7,33 % |
2.213.945
+563.766
| +34 % | +6,74 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 5,43 % |
551.133
+129.980
| +31 % | +4,33 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
7
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 5,09 % |
1.101.731
+223.813
| +25 % | +3,47 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 5,04 % |
+330.504
| Neu | +16,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
Hallador Energy
HNRG
552 Mio. $
| 16,5 Mio. $ | 4,79 % |
+947.219
| Neu | +16,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
Chewy
CHWY
8,43 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 4,13 % |
+722.749
| Neu | +16,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Insight Enterprises
NSIT
4,71 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 3,74 % |
+105.467
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
Dauch Corp
DCH
1,15 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 1,85 % |
1.173.367
-3.971.249
| -77 % | -24,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
13
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,4 % |
+64.694
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
2,65 Mrd. $
| – | – |
-1.008.916
| Geschlossen | -12,4 Mio. $ | – |
|
15
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| – | – |
-500.000
| Geschlossen | -124 Mio. $ | – |
|
16
O-I Glass
OI
896 Mio. $
| – | – |
-380.669
| Geschlossen | -4 Mio. $ | – |
|
|
17
CALL
SharkNinja
SN
26,3 Mrd. $
| – | – |
-128.300
| Geschlossen | -13,6 Mio. $ | – |
|
|
18
SharkNinja
SN
26,3 Mrd. $
| – | – |
-124.521
| Geschlossen | -13,2 Mio. $ | – |
|
|
19
CALL
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -6,02 Mio. $ | – |
|
|
20
Tronox
TROX
554 Mio. $
| – | – |
-580.887
| Geschlossen | -5,68 Mio. $ | – |
|
21
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| – | – |
-18.437
| Geschlossen | -4,99 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Highland Peak Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Highland Peak Capital 21 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 7,9 % gegenüber 373 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Highland Peak Capital investierte 12,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Chewy: 722.749 Aktien im Wert von 14,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Silicon Motion; sie wurde auf 56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Highland Peak Capital im Q2 2026 war Chewy: 722.749 Aktien im Wert von 14,2 Mio. $.
- Highland Peak Capital hat seine Position in Chemours in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Highland Peak Capital im Q2 2026 entfiel auf Silicon Motion und belief sich schätzungsweise auf 56 Mio. $.
- Highland Peak Capital hat seine Position in SharkNinja im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Highland Peak Capital machen im Q2 2026 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Highland Peak Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Highland Peak Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Highland Peak Capital für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .