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RWM

Ruedi Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+38 Mio. $
Kapitalfluss
+6,62 Mio. $
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,52 %
Position
63
Neu
5
Aufgestockt
21
Reduziert
24
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+3,28 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+2,28 Mio. $
3
DFAW-Symbol
Dimensional World Equity ETF
DFAW
+1,16 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+696.765 $
5
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+667.427 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+723.716 $
2
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+539.309 $
3
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+393.222 $
4
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+273.573 $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+254.533 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,3 %
2 Technologie 1,63 %
3 Kommunikationsdienste 0,41 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,2 %
5 Energie 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
102 Mio. $ 23,87 %
2.293.774
+3.639
+0,2 % +155.688 $
2022 Q4
14 Quartale
DFGP-Symbol
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
57,4 Mio. $ 13,46 %
1.053.280
+60.240
+6 % +3,28 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFSD-Symbol
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
54,7 Mio. $ 12,82 %
1.144.966
+47.663
+4 % +2,28 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFUS-Symbol
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
21,5 Mio. $ 5,05 %
262.879
-6.820
-3 % -539.309 $
2022 Q4
14 Quartale
DFUV-Symbol
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
17,9 Mio. $ 4,2 %
325.745
-3.837
-1 % -201.471 $
2022 Q4
14 Quartale
DFIC-Symbol
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
17,8 Mio. $ 4,17 %
477.389
+18.576
+4 % +696.765 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAX-Symbol
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
17,2 Mio. $ 4,02 %
465.556
-5.799
-1 % -213.054 $
2022 Q4
14 Quartale
DFIV-Symbol
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,55 %
280.259
-7.155
-2 % -393.222 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAT-Symbol
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,49 %
212.725
-3.809
-2 % -254.533 $
2022 Q4
14 Quartale
DFEM-Symbol
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,88 %
301.960
-729
-0,2 % -28.643 $
2022 Q4
14 Quartale
DFLV-Symbol
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,37 %
255.378
-4.816
-2 % -184.435 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAS-Symbol
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
8,95 Mio. $ 2,1 %
108.722
-704
-0,6 % -54.540 $
2022 Q4
14 Quartale
DUSB-Symbol
13
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,96 %
164.162
+13.141
+9 % +667.427 $
2023 Q4
10 Quartale
DFGR-Symbol
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,36 %
199.828
+8.862
+5 % +253.819 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,27 Mio. $ 1,24 %
18.207
-123
-0,7 % -35.182 $
2022 Q4
14 Quartale
AVUS-Symbol
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,06 %
35.389
-221
-0,6 % -27.226 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAR-Symbol
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,06 %
172.857
+3.760
+2 % +96.641 $
2022 Q4
14 Quartale
DFCF-Symbol
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,01 %
101.925
+252
+0,2 % +10.652 $
2022 Q4
14 Quartale
AVLV-Symbol
19
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,01 %
47.015
-36
-0,1 % -3.162 $
2022 Q4
14 Quartale
BNDX-Symbol
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,98 %
86.326
-15.045
-15 % -723.716 $
2022 Q4
14 Quartale
DISV-Symbol
21
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,96 %
101.599
+701
+0,7 % +29.074 $
2022 Q4
14 Quartale
DFSV-Symbol
22
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,66 %
72.735
+241
+0,3 % +9.008 $
2022 Q4
14 Quartale
DFIS-Symbol
23
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,6 %
72.845
+1.394
+2 % +49.903 $
2022 Q4
14 Quartale
AVNV-Symbol
24
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
75,4 Mio. $
2,35 Mio. $ 0,55 %
28.513
– –
2025 Q2
4 Quartale
DFAW-Symbol
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,54 %
27.691
+14.332
+107 % +1,16 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PA
Prairie Advisory Leawood, Kansas 426 Mio. $ AUM
VWM
Vermillion Wealth Management Rosemount, Minnesota 427 Mio. $ AUM 12,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMC
AyurMaya Capital Management Company Portsmouth, New Hampshire 426 Mio. $ AUM 838 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAA
Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina 427 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
Lifelong Wealth Advisors Arden Hills, Minnesota 426 Mio. $ AUM 20,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
SimplyRich Carlsbad, California 427 Mio. $ AUM 43,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMC
DSC Meridian Capital New York 427 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOCP
White Oak Capital Partners Singapore 425 Mio. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ruedi Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ruedi Wealth Management 63 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 388 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ruedi Wealth Management für Q2 2026 weist 5 neu, 21 erhöht, 24 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 368 Aktien im Wert von 275.600 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total International Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 723.716 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Ruedi Wealth Management im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 368 Aktien im Wert von 275.600 $.
  • Ruedi Wealth Management hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ruedi Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total International Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 723.716 $.
  • Ruedi Wealth Management hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 208.662 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ruedi Wealth Management machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • Ruedi Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ruedi Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ruedi Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .