Ruedi Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ruedi Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	14,9 Mio. $	Verkaufen	212.725 -3.809	-2 %	-254.533 $	3,49 %	9
2026 Q1	13,5 Mio. $	Kaufen	216.534 +7.541	+4 %	+478.939 $	3,48 %	9
2025 Q4	12,4 Mio. $	Verkaufen	208.993 -9.048	-4 %	-527.963 $	3,26 %	9
2025 Q3	12,7 Mio. $	Kaufen	218.041 +658	+0,3 %	+37.478 $	3,55 %	9
2025 Q2	11,7 Mio. $	Verkaufen	217.383 -37.002	-15 %	-1,88 Mio. $	3,48 %	9
2025 Q1	13,1 Mio. $	Kaufen	254.385 +3.182	+1 %	+175.105 $	4,1 %	7
2024 Q4	14 Mio. $	Kaufen	251.203 +16.702	+7 %	+955.600 $	4,41 %	6
2024 Q3	13 Mio. $	Kaufen	234.501 +1.922	+0,8 %	+103.921 $	4,48 %	6
2024 Q2	12,1 Mio. $	Kaufen	232.579 +7.979	+4 %	+418.543 $	4,75 %	6
2024 Q1	12,2 Mio. $	Verkaufen	224.600 -600	-0,3 %	-30.887 $	5,14 %	5
2023 Q4	11,8 Mio. $	Kaufen	225.200 +14.223	+7 %	+664.937 $	5,56 %	5
2023 Q3	9,6 Mio. $	Kaufen	210.977 +12.590	+6 %	+597.905 $	5,52 %	6
2023 Q2	9,2 Mio. $	Verkaufen	198.387 -1.337	-0,7 %	-58.678 $	5,41 %	6
2023 Q1	8,89 Mio. $	Kaufen	199.724 +3.587	+2 %	+166.313 $	5,71 %	5
2022 Q4	8,62 Mio. $	Kaufen	+196.137	Neu	+8,62 Mio. $	6,08 %	5

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Ruedi Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Ruedi Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 254.533 $ und hielt danach 212.725 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $. Die Position macht 3,49 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Ruedi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ruedi Wealth Management 212.725 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 14,9 Mio. $.
Ruedi Wealth Management verkaufte 3.809 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 254.533 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 3,49 % des Portfolios von Ruedi Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 9.
Ruedi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Ruedi Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .