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AMJ Financial Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.24億
売買回転率
0%
推定1年リターン
35.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.58%
1年予想リターン
+35.78%
3年間の予想リターン
+167.1%
5年予想リターン
+257.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.24億
運用資産残高の伸び率
$0
(0%)
資金フロー
$0
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.64%
保有額
86
新規
–
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.93% |
| 2 | 情報技術 | 25.74% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.36% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.45% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$197億
| $3278万 | 7.73% |
662,171
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $3258万 | 7.68% |
314,997
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
Quanta Services
PWR
$822億
| $1642万 | 3.87% |
29,913
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
4
Corning
GLW
$1065億
| $1571万 | 3.71% |
115,562
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $1513万 | 3.57% |
44,267
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $1332万 | 3.14% |
15,744
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
Newmont
NEM
$1131億
| $1208万 | 2.85% |
111,606
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1177万 | 2.78% |
46,367
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $1151万 | 2.72% |
92,639
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $1101万 | 2.6% |
35,587
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Cloudflare
NET
$1160億
| $1093万 | 2.58% |
52,988
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Halliburton
HAL
$289億
| $1030万 | 2.43% |
264,053
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$18.2億
| $1025万 | 2.42% |
622,503
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1012万 | 2.39% |
17,680
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$191億
| $996万 | 2.35% |
187,237
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $990万 | 2.34% |
34,434
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $918万 | 2.16% |
449,382
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $917万 | 2.16% |
44,012
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
Take-Two Interactive
TTWO
$381億
| $888万 | 2.09% |
44,940
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$298億
| $884万 | 2.09% |
95,394
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $878万 | 2.07% |
50,351
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $845万 | 1.99% |
22,839
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$27.8億
| $818万 | 1.93% |
489,231
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
O'Reilly Automotive
ORLY
$727億
| $799万 | 1.89% |
86,592
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
25
Huntington Ingalls Industries
HII
$108億
| $743万 | 1.75% |
19,547
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
RI
WOCP
AMJ Financial Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AMJ Financial Wealth Managementは総額$4.24億のポジションを86件保有しており、前四半期から変化はありませんでした。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 AMJ Financial Wealth Managementは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、86ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
ポートフォリオのセクター別構成では、その他が資産の31%を占め、最も比重が高く、前四半期から変わっていません。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- 2026年第2四半期時点で、AMJ Financial Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.24億のポートフォリオの41%を占めています。
- AMJ Financial Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- AMJ Financial Wealth Managementのポートフォリオ評価額は、前四半期比で変わらず$4.24億でした。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のAMJ Financial Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。