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AMJ Financial Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.56億
週轉率
38.46%
1年估算報酬率
31.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.97%
1年估算報酬率
+31.06%
3年估算報酬率
+179.58%
5年估算報酬率
+262.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.56億
AUM 成長
+US$3175萬
(+7.5%)
資金流向
-US$2157萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.87%
持股
104
新
18
增持
25
減碼
34
已平倉
22
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$1399萬 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1318萬 |
| 3 |
Incyte
INCY
|
+US$1308萬 |
| 4 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$1282萬 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$922萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$3258萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1130萬 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$1112萬 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$1030萬 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$996萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 33.08% |
| 2 | 其他 | 23.88% |
| 3 | 醫療保健 | 12.29% |
| 4 | 工業 | 8.62% |
| 5 | 通訊服務 | 7.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$199億
| US$4670萬 | 10.25% |
944,162
+281,991
| +43% | +US$1399萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
2
Cloudflare
NET
US$1096億
| US$1872萬 | 4.11% |
53,909
+921
| +2% | +US$27.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1820萬 | 3.99% |
54,647
+8,280
| +18% | +US$266萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
4
Quanta Services
PWR
US$907億
| US$1729萬 | 3.79% |
26,917
-2,996
| -10% | -US$193萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$1659萬 | 3.64% |
72,656
+22,305
| +44% | +US$478萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
6
NetApp
NTAP
US$356億
| US$1637萬 | 3.59% |
77,935
+45,537
| +141% | +US$840萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Arista Networks
ANET
US$2493億
| US$1501萬 | 3.29% |
73,726
+15,744
| +27% | +US$296萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.4億
| US$1482萬 | 3.25% |
736,157
+286,775
| +64% | +US$582萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
9
Eaton
ETN
US$1371億
| US$1359萬 | 2.98% |
31,626
+18,043
| +133% | +US$753萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
10
Corning
GLW
US$983億
| US$1354萬 | 2.97% |
88,054
-27,508
| -24% | -US$437萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
11
West Pharmaceutical
WST
US$290億
| US$1346萬 | 2.95% |
+36,311
| 新 | +US$1282萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$1345萬 | 2.95% |
+51,425
| 新 | +US$1318萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
13
Incyte
INCY
US$247億
| US$1300萬 | 2.85% |
+107,161
| 新 | +US$1308萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$1289萬 | 2.83% |
36,704
+1,117
| +3% | +US$42.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
JFrog
FROG
US$142億
| US$1263萬 | 2.77% |
130,104
+64,901
| +100% | +US$582萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1161萬 | 2.55% |
16,003
-1,677
| -9% | -US$105萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1148萬 | 2.52% |
46,063
+2,051
| +5% | +US$52.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$2940億
| US$1125萬 | 2.47% |
22,006
-22,261
| -50% | -US$1130萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$19.3億
| US$1100萬 | 2.41% |
697,564
+75,061
| +12% | +US$121萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
20
Take-Two Interactive
TTWO
US$427億
| US$1068萬 | 2.34% |
51,453
+6,513
| +14% | +US$151萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2644億
| US$1042萬 | 2.29% |
11,574
-4,170
| -26% | -US$427萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$1023萬 | 2.24% |
29,718
-4,716
| -14% | -US$164萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28.3億
| US$891萬 | 1.95% |
551,916
+62,685
| +13% | +US$103萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
24
Cardinal Health
CAH
US$650億
| US$882萬 | 1.94% |
+39,656
| 新 | +US$922萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4291億
| US$861萬 | 1.89% |
+42,153
| 新 | +US$830萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
IP
JC
AMJ Financial Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，AMJ Financial Wealth Management持有104個部位，價值US$4.56億，較前一季的US$4.24億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
AMJ Financial Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$2157萬，平倉22個部位，並減持34檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，這筆估值約為US$3258萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的33%，較前一季的26%上升，其次為其他和醫療保健。
與趨勢相反，AMJ Financial Wealth Management新建了AbbVie的部位，價值US$1345萬。
- AMJ Financial Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是AbbVie：共買進51,425股，價值US$1345萬。
- AMJ Financial Wealth Management在2026年第3季增持PGIM Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1399萬。
- AMJ Financial Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Applied Materials，估計減持了US$1130萬。
- AMJ Financial Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計賣出金額為US$3258萬。
- 在2026年第3季，AMJ Financial Wealth Management的投資組合規模為US$4.56億，前十大持股占42%。
- AMJ Financial Wealth Management在2026年第3季新增了18個部位，並平倉22個部位。
- AMJ Financial Wealth Management的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$4.56億。
根據AMJ Financial Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。